Δωρεάν μετατροπέας Excel σε XBRL για το Solvency II

Πώς χρησιμοποιείται το εργαλείο

1. Συμπληρώστε τα καθορισμένα κελιά με τιμές, χωρίς τύπους. Διακρίνετε τα κενά κελιά από τα μηδενικά. Ανεβάστε το βιβλίο εργασίας και ελέγξτε τα προτεινόμενα φύλλα πριν από τη μετατροπή.
2. Τα φύλλα με καταχωρισμένες τιμές συμπεριλαμβάνονται. Το μηδέν είναι επίσης τιμή. Ελέγξτε τα κενά φύλλα: μπορεί να είναι απαραίτητα. Για να εξαιρέσετε ένα συμπληρωμένο φύλλο, διαγράψτε τις τιμές του και ανεβάστε ξανά το αρχείο.
3. Ελέγξτε τα στοιχεία αναφοράς, τις επιλογές εφαρμογής και τη δήλωση νομίσματος.

Τα ονόματα των φύλλων και τα αρχικά μηνύματα του εργαλείου ελέγχου είναι στα αγγλικά.

Παράδειγμα με υποθετικά δεδομένα

Στο βιβλίο εργασίας μας, εισαγάγετε 1250000 στο S.02.01.02.01, γραμμή R0410, στήλη C0010. Ανεβάστε το αρχείο .xlsx: το εργαλείο θα προτείνει να συμπεριληφθεί αυτό το έντυπο. Και το μηδέν είναι καταχωρισμένη τιμή· για ένα κενό έντυπο πρέπει να αποφασίσετε αν εφαρμόζεται. Το μερικό αυτό παράδειγμα δεν αποτελεί πλήρη αναφορά.

Πριν ολοκληρώσετε

• Επιβεβαιώνω ότι όλα τα χρηματικά ποσά ήταν αρχικά στο νόμισμα αναφοράς, χωρίς μετατροπή.
• Συμπληρώστε την τιμή που λείπει από τα αρχικά σας δεδομένα. Μην βάζετε μηδέν αντί για μια άγνωστη τιμή.
• Λίστα ελέγχου: επιβεβαιώστε πεδίο, οντότητα, τρίμηνο, νόμισμα και εφαρμογή· ελέγξτε μονάδες πηγών· διορθώστε ευρήματα· επανεκτελέστε· αποθηκεύστε αποτέλεσμα και έκθεση.

Τα αρχεία διαγράφονται μετά την επεξεργασία. Οι αναφορές φυλάσσονται ιδιωτικά για 24 ώρες· μπορείτε να τις διαγράψετε νωρίτερα. Τα στοιχεία μόνο για αποστολή διαγράφονται μετά από 30 ημέρες αδράνειας. Οι ενημερώσεις και η εμπορική επικοινωνία είναι προαιρετικές.