Ingyenes Excel–XBRL átalakító a Solvency II jelentésekhez

Az eszköz használata

1. A kijelölt cellákba értékeket írjon, ne képleteket. Az üres cella és a nulla nem ugyanaz. Töltse fel a munkafüzetet, és az átalakítás előtt ellenőrizze a javasolt munkalapokat.
2. A kitöltött munkalapok bekerülnek a jelentésbe. A nulla is értéknek számít. Ellenőrizze az üres munkalapokat: szükség lehet rájuk. Kitöltött munkalap kizárásához törölje belőle az értékeket, majd töltse fel újra a fájlt.
3. Ellenőrizze a jelentés adatait, az alkalmazhatósági döntéseket és a pénznemnyilatkozatot.

A munkalapok neve és a validátor eredeti üzenetei angolul jelennek meg.

Kidolgozott példa fiktív adatokkal

Munkafüzetünkben írjon 1250000 értéket az S.02.01.02.01 tábla R0410 sorának C0010 oszlopába. Töltse fel az .xlsx fájlt: az eszköz javasolja a tábla bevonását. A nulla is megadott érték; üres táblánál Önnek kell döntenie az alkalmazhatóságról. Ez a részpélda nem teljes jelentés.

Befejezés előtt

• Megerősítem, hogy minden pénzösszeg eredetileg a jelentési pénznemben szerepelt, átváltás nélkül.
• Pótolja a hiányzó értéket a forrásadatok alapján. Ha nem ismeri az értéket, ne írjon helyette nullát.
• Ellenőrzőlista: hatókör, vállalkozás, negyedév, pénznem és alkalmazhatóság; forrásadatok mértékegységei; megállapítások javítása; új ellenőrzés; eredmény és jelentés mentése.

A feltöltött fájlokat feldolgozás után töröljük. A jelentéseket 24 órán át bizalmasan tároljuk; korábban is törölheti őket. A csak kézbesítésre használt elérhetőségeket 30 nap inaktivitás után töröljük. A hírek és az értékesítési kapcsolat opcionális.