Функции
Запознайте се с работната среда за отчетност на SolvencyBridge
Импортирайте данни, попълнете отчетните шаблони, проверете резултатите от валидацията и прегледайте промените, преди да експортирате одобрената версия. Запознайте се с работния процес, поддържаните формати и решенията, които вашият екип взема.
Реални екрани на продукта със синтетични данни. Примерите не представят резултати на клиенти или регулаторно одобрение.
Започнете с данните, с които вече работите
Импортирайте източници Excel (.xlsx), CSV и ODS, както и EIOPA XBRL за фиксирана версия и поддържани национални XBRL данни. Започнете с представителна работна книга. Изберете листа и изходната таблица и свържете колоните с отчетните полета. Съпоставянето може да използва изходни и фиксирани стойности, изчисления и справки. Примерните резултати помагат да проверите правилото при редактиране; пълният тест проверява целия файл преди изпращане на съответната версия за одобрение.
От изходни данни до прегледан импорт
В този пример наименованието на предприятието е свързано с отчетното поле. Проверете примерната стойност, тествайте съпоставянето и разгледайте предложената промяна в предварителния преглед на импорта. Анализът на източника и прегледът не променят отчетните стойности. Оправомощен съставител потвърждава импорта след проверка на резултата.
Трябва да обясните импортирана стойност? Можете да проследите мястото ѝ в изходния файл, използваната версия на съпоставянето и извършените преобразувания. Така екипът вижда как стойността е попаднала в отчета, без да търси в имейли и различни копия на работната книга.
Следете обхвата на отчета, докато го подготвяте
Изберете единици, юрисдикция, отчетен период и приложими образци. Изискваната версия на таксономията следва датите си на влизане в сила. Работете в отчетна таблица с ясно определени дружество, период, юрисдикция и таксономия. Импортираните стойности и преките редакции принадлежат към един и същ отчет. Решете кои шаблони са приложими, попълнете задължителните полета и проверете произхода на стойностите. Приложимостта се определя от екипа; софтуерът не определя законовите ви отчетни задължения.
Проучете констатациите и отстранете причината
От резултата от валидацията отворете съответното поле. Проверете стойността и нейния източник, отстранете причината и стартирайте валидацията отново. В този пример липсва задължителен идентификатор на предприятието и резултатът ви насочва към полето за попълване.
Списъкът с изключения събира нерешените проблеми, отговорните лица, коментарите и подкрепящите документи. За някои повтарящи се грешки можете предварително да видите предложена корекция. Прегледайте и изрично потвърдете промените, преди да бъдат приложени и валидирани отново. Изключените правила и одобрените отклонения се записват отделно; те не се броят за успешни проверки.
Вижте какво е променено и какво трябва да се провери
Сравнете текущия отчет с по-ранен период за същото дружество. Прегледайте предишните и текущите стойности, абсолютните и процентните изменения и произхода им. Настройките за същественост определят кои движения изискват внимание; обясненията остават свързани с данните и доказателствата. Без сравним по-ранен отчет няма сравнение на периоди.
Резюмето за проверяващия показва записани движения, ръчни промени, изменения в съпоставянето, решени проблеми и оставащи пречки. Пакет за изтегляне съхранява текущите доказателства. При промяна на основните данни или решения той остарява и трябва да се генерира отново. Празен раздел означава, че няма намерени подходящи доказателства, а не че рискът липсва.
Поддържайте прегледа в движение
Коментарите и исканията за корекция остават свързани с отчета. Оправомощените проверяващи одобряват конкретна версия на данните, която се заключва за обичайните промени при подготовката. Правата за достъп определят кой може да проверява; организацията установява правилата за разделение на отговорностите. Повторното отваряне изисква обосновка. Предишните експорти продължават да документират версията, от която са създадени.
Експортирайте одобрената версия на отчета
Преди експорт проверките показват какво остава да се направи: определяне на приложимите шаблони, валидация, одобрение или предоставяне на документи за съответния отчетен профил. Файловете в поддържаните формати се създават само от одобрената версия на данните. Идентификаторът и историята им остават към отчета, за да различавате текущия експорт от предишните версии.
- Одобрете и експортирайте
- Готовност за одобрение и експорт
- Създавайте контролирани експорти
- Подаване извън SolvencyBridge
Преобразувайте одобрените данни в EIOPA XBRL за фиксирана таксономия и поддържани национални материали. Подаването в портал и приемането от надзорния орган остават извън продукта.
Покритието зависи от версията и юрисдикцията. Проверете актуалния каталог за текущи, готови за бъдещето и ограничени възможности, преди да планирате отчетност.
Преглед на техническите подробности за покритиетоИзползвайте подготовката в следващия отчетен цикъл
Използвайте повторно одобрени съпоставяния и планирайте периодични прегледи на източниците. Всяко изпълнение проверява конфигурирания източник и съпоставяне и показва промени или проблеми при равнението. Промяна в значението на колона изисква преглед, дори книгата да изглежда същата. Планираната подготовка създава предварителен преглед; прилагането на стойности изисква изрично потвърждение.
Преминете към следваща таксономия без догадки
Пренасяйте само семантично съвместими факти и произход; оставяйте променените, отменените и новите форми в изрична опашка за преглед.
| Източник на данни | Как работи |
|---|---|
| Качване на файл | Изберете работна книга или поддържан файл с данни, проверете съпоставянето и предложените промени в отчета. |
| Планиран преглед на източника | Конфигурирайте PostgreSQL заявка само за четене или наблюдавана папка под контрола на клиента за периодични прегледи. Проверете изключенията преди прилагане на промените. |
| API за приемане на данни | От собствените си системи можете да създавате чернови и предварителни прегледи на импорт и да извличате резултати от проверките. Налични са актуализирани примери за код на Python, R, Julia и JavaScript. |
Служебните акаунти на API не могат да прилагат стойности, да одобряват, заключват, експортират или подават отчет. Оправомощен потребител проверява и потвърждава подготвения преглед в работната среда.
API за приемане на данниВижте всяка отчетност, без да смесвате отговорностите.
Портфолиото показва кой отчет изисква внимание, кой отговаря за работата и къде се чака проверка. Всяко дружество запазва собствените си данни и процес. Наблюдението на портфолиото не консолидира отчетите. Броят отчетни дружества зависи от избрания план.
Всяка единица запазва собствените си периоди, избор на таксономия, приложимост и състояние на процеса. Съставителите, проверяващите и администраторите работят само в организациите и таблиците, които са им възложени.
Цени
Сверете данните за активите с референтни източници
Сравнете записите за активи S.06.02 със съпоставения регистър на ценни книжа на клиента и поддържаните референтни източници. GLEIF може да предостави доказателства за идентичност при поддържани LEI и ISIN търсения; данните на ЕЦБ могат да документират валута за искана дата. Прегледайте текущите и предложените стойности, датите на наблюдение и конфликтите преди приемане.
Използвайте AI за насоки, не за решения без човешки надзор.
Когато е активиран за организация, асистентът може да обяснява констатации и да предлага съпоставяния. Той не променя автоматично отчетните данни, а споделянето зависи от изрично избран режим.
Питайте за насоки по процеса, констатации от валидирането или съпоставяне при импортиране с контекста на продукта и отчетността.
AI остава недостъпен без конфигурация на доставчик, разрешение от организацията и задължителния избор на потребителя за споделяне. Предложенията се връщат към контролирания преглед и процеса за валидиране и одобрение, вместо да променят стойности незабелязано.
Прегледайте потока на данни за поверителност на AIПланиране на възстановяването по IRRD
Контролиран пилотен проект
Организациите с разрешен достъп могат да изготвят индивидуални или групови планове за възстановяване и да ги свързват с изходни документи, сценарии и управленски мерки. Проверете изчисленията и практическата изпълнимост на мерките, одобрете конкретна версия на плана и следете задействащите събития. При актуализиране и подновяване следващата проверка остава свързана с одобрения план.
Изчислявайте управлявани показатели за възстановяване
Използвайте точни източникови факти, ограничени сценарии, потвърдени управленски действия и одобрени от застрахователя прагове за предупреждение и нарушение. Съхранявайте формулата, източниковите факти, датите на наблюдение, трансформациите, регулаторната версия, версията на насоките и контролните суми за всеки резултат.
Фиксирайте точната версия на плана и изчислението за независим преглед, след което заключете неизменяем пакет с доказателства заедно с одобрението.
Администратор на платформата трябва да разреши достъпа на организацията. Праговете произтичат от управлението на предприятието; изчисленията с етикет методология SolvencyBridge не са формули, предписани от органа. Пилотът не доказва допустимост, регулаторно съответствие или приемане от органа.
Само планиране на базово ниво за ЕС. SolvencyBridge не предоставя актюерско прогнозиране, национални надграждания при транспониране на IRRD, подаване до орган или приемане от регулатор.
Превърнете входните данни за плана за възстановяване в контролирани, проверими доказателства.
Подходящ ли е SolvencyBridge за вашата отчетност?
Разкажете ни за кои дружества и юрисдикции отчитате, с какви файлове работите и кой подготвя и проверява отчетите. Заедно можем да уточним покритието и ограниченията на плана и да обсъдим пробно използване с типичен отчетен цикъл. Достъпът и срокът за пробата се договарят след заявката.
Шифрованите преносими пакети с отчети поддържат контролиран пренос и възстановяване. Пазете паролната фраза: изгубена фраза не може да бъде възстановена. Пакетите допълват координираните резервни копия на услугата, без да ги заменят. Хостингът, достъпът и оперативните отговорности са описани в Центъра за доверие.
Заявете оценка с демонстрация