Funkciók
Ismerje meg a SolvencyBridge jelentéskészítési munkaterét
Importálja az adatokat, töltse ki a jelentési táblákat, vizsgálja meg az ellenőrzés eredményét, és tekintse át a változásokat a jóváhagyott verzió exportálása előtt. Ismerje meg a munkafolyamatot, a támogatott kimeneteket és a csapatánál maradó döntéseket.
Valódi termékképernyők szintetikus adatokkal. A példák nem ügyféleredményeket vagy hatósági jóváhagyást mutatnak.
Dolgozzon a már rendelkezésére álló adatokkal
Importáljon Excel (.xlsx), CSV és ODS forrásokat, valamint rögzített EIOPA XBRL és támogatott nemzeti XBRL bemeneteket. Válasszon egy munkafüzetet, amellyel a csapata rendszeresen dolgozik. Jelölje ki a munkalapot és a forrástáblát, majd rendelje az oszlopokat a jelentési mezőkhöz. A megfeleltetésben forrásértékeket, állandókat, számításokat és kereséseket is használhat. A szabály szerkesztése közben ellenőrizze a mintaeredményeket, majd tesztelje a teljes fájlt, mielőtt jóváhagyásra küldi a megfeleltetés adott verzióját.
A forrásadatoktól az ellenőrzött importig
Ebben a példában a vállalkozás neve a megfelelő jelentési mezőhöz kapcsolódik. Ellenőrizze a mintaértéket, tesztelje a megfeleltetést, majd nézze meg a javasolt változást az import előnézetében. A forráselemzés és az előnézet nem módosít jelentési értékeket. Az importot az eredmény áttekintése után jogosult előkészítő erősíti meg.
Meg kell magyaráznia egy importált értéket? Visszakeresheti a helyét a forrásfájlban, a használt megfeleltetési verziót és az elvégzett átalakításokat. A csapat így e-mailek és különböző munkafüzetmásolatok átnézése nélkül követheti az érték útját a jelentésig.
Tartsa szem előtt a jelentés hatókörét munka közben
Válassza ki a szervezeteket, a joghatóságot, a jelentési időszakot és az alkalmazandó sablonokat. A szükséges taxonómiakiadást annak hatálybalépési dátuma határozza meg. Dolgozzon olyan táblázatban, amelyhez egyértelműen tartozik a szervezet, az időszak, a joghatóság és a taxonómia. Az importált értékek és a közvetlen módosítások ugyanahhoz a jelentéshez tartoznak. Döntse el, mely sablonok alkalmazandók, töltse ki a kötelező mezőket, és vizsgálja az értékek eredetét. Az alkalmazhatóságról a csapat dönt; a szoftver nem határozza meg a jogszabályi jelentési kötelezettségeket.
Vizsgálja meg a megállapításokat, és szüntesse meg az okot
Az ellenőrzés eredményéből közvetlenül megnyithatja az érintett mezőt. Ellenőrizze az értéket és a forrását, szüntesse meg a hiba okát, majd futtassa újra az ellenőrzést. Ebben a példában a vállalkozás kötelező azonosítóadata hiányzik, ezért a megállapítás a kitöltendő mezőre mutat.
A kivétellista egy helyen mutatja a nyitott problémákat, a felelősöket, a megjegyzéseket és az alátámasztó dokumentumokat. Egyes ismétlődő hibákhoz javítási javaslat tekinthető meg. Nézze át és kifejezetten erősítse meg a módosításokat, mielőtt azok életbe lépnek, és az ellenőrzés újra lefut. A kizárt szabályokat és az engedélyezett eltéréseket a rendszer külön rögzíti; ezek nem számítanak sikeres ellenőrzésnek.
Lássa, mi változott és mit kell ellenőrizni
Hasonlítsa össze az aktuális jelentést ugyanazon szervezet korábbi időszakával. Tekintse át a régi és új értékeket, az abszolút és százalékos változásokat, valamint azok eredetét. A lényegességi beállítások döntik el, mely mozgások igényelnek figyelmet; a magyarázatok az érintett adatokhoz és bizonyítékokhoz kapcsolódnak. Összehasonlítható korábbi jelentés nélkül nincs időszaki összevetés.
Az ellenőri összefoglaló bemutatja a rögzített mozgásokat, kézi felülírásokat, megfeleltetés-változásokat, megoldott problémákat és fennmaradó akadályokat. Letölthető csomag őrzi az aktuális bizonyítékokat. Ha a mögöttes adatok vagy döntések változnak, a csomag elavul, és újra kell generálni. Az üres rész azt jelenti, hogy nincs megfelelő rögzített bizonyíték, nem pedig a kockázat hiányát.
Tartsa mozgásban a felülvizsgálatot
A megjegyzések és a javítási kérések a jelentéshez kapcsolódnak. A jogosult ellenőrök az adatok egy konkrét verzióját hagyják jóvá, amely ezzel zárolódik: a szokásos előkészítési módosítások már nem végezhetők el rajta. A hozzáférési jogok határozzák meg, ki ellenőrizhet; a feladatkörök elkülönítését a szervezet szabályozza. Az újranyitáshoz indoklás szükséges. A korábbi exportok továbbra is azt a verziót dokumentálják, amelyből készültek.
Exportálja a jelentés jóváhagyott verzióját
Exportálás előtt az ellenőrzések jelzik, mi hiányzik még: az alkalmazandó sablonok meghatározása, a validáció, a jóváhagyás vagy a jelentési profilhoz szükséges alátámasztás. A támogatott exportfájlok kizárólag az adatok jóváhagyott verziójából készülnek. Az azonosítójuk és előzményeik a jelentésnél maradnak, így az aktuális export megkülönböztethető a korábbiaktól.
- Jóváhagyás és export
- Jóváhagyási és exportálási készenlét
- Ellenőrzött exportok létrehozása
- Benyújtás a SolvencyBridge-en kívül
A jóváhagyott adatokból taxonómiához kötött EIOPA XBRL-t és támogatott nemzeti kimeneteket készíthet. A portálos beküldés és a hatósági elfogadás továbbra is a terméken kívül történik.
A lefedettség verzió- és joghatóságfüggő. A jelentés megtervezése előtt ellenőrizze az aktuális, jövőre előkészített és korlátozott lehetőségeket az élő lefedettségi katalógusban.
Műszaki lefedettségi részletekHasználja fel az előkészítést a következő ciklusban
Használja újra a jóváhagyott megfeleltetéseket, és ütemezzen ismétlődő forráselőnézeteket. Minden futás ellenőrzi a beállított forrást és megfeleltetést, és jelzi az eltéréseket vagy egyeztetési problémákat. Egy oszlop jelentésének változása akkor is ellenőrzést igényel, ha a munkafüzet változatlannak tűnik. Az ütemezett előkészítés előnézetet készít; az értékek alkalmazásához kifejezett megerősítés kell.
Térjen át az utód taxonómiára találgatás nélkül
Csak szemantikailag kompatibilis tényeket és eredetet vigyen tovább; a módosult, kivezetett és új űrlapok maradjanak külön ellenőrzési sorban.
| Adatforrás | Így működik |
|---|---|
| Fájlfeltöltés | Válasszon munkafüzetet vagy támogatott adatfájlt, vizsgálja meg a megfeleltetést és a javasolt jelentésmódosításokat. |
| Ütemezett forráselőnézet | Állítson be csak olvasható PostgreSQL-lekérdezést vagy ügyfél által kezelt figyelt mappát az ismétlődő előnézetekhez. Alkalmazás előtt vizsgálja meg a kivételeket. |
| Adatbefogadási API | Saját rendszereiből is létrehozhat tervezeteket és importelőnézeteket, valamint lekérheti az ellenőrzési megállapításokat. Rendszeresen frissített kódpéldák állnak rendelkezésre Python, R, Julia és JavaScript nyelven. |
Az API-szolgáltatásfiókok nem alkalmazhatnak jelentési értékeket, és nem hagyhatnak jóvá, zárolhatnak, exportálhatnak vagy nyújthatnak be jelentést. Az elkészített előnézetet jogosult felhasználó ellenőrzi és erősíti meg a munkatérben.
Adatbefogadási APILássa át az összes jelentést a felelősségi körök összemosása nélkül.
A portfólióban látható, melyik jelentés igényel figyelmet, ki felel érte, és hol várakozik az ellenőrzés. Minden szervezet megőrzi saját adatait és folyamatát. A portfólió áttekintése nem konszolidálja a jelentéseket. A jelentő szervezetek száma a választott csomagtól függ.
Minden szervezet saját időszakot, taxonómiát, alkalmazhatósági kört és munkafolyamat-állapotot kap. Az előkészítők, ellenőrök és adminisztrátorok csak a hozzájuk rendelt szervezetekhez és táblákhoz férnek hozzá.
Díjszabás
Ellenőrizze az eszközadatokat referenciaforrások alapján
Hasonlítsa össze az S.06.02 eszközadatait a saját értékpapírtörzsével a megfeleltetés beállítása után, valamint a támogatott referenciaforrásokkal. A GLEIF a támogatott LEI- és ISIN-lekérdezésekhez azonosítási adatokat nyújthat; az EKB adatai az adott napra vonatkozó devizaadatokat támaszthatják alá. A változások elfogadása előtt ellenőrizze a meglévő és javasolt értékeket, az adatok megfigyelési dátumát és az eltéréseket.
Az AI adjon útmutatást, ne hozzon önálló jelentési döntéseket.
Ha a szervezet engedélyezi, az asszisztens magyarázatot adhat a megállapításokra és megfeleltetéseket javasolhat. Nem módosít automatikusan jelentési adatot, a megosztás pedig kifejezett üzemmódválasztáshoz kötött.
Kérdezzen a munkafolyamatról, validációs megállapításokról vagy importmegfeleltetésről, a termék és a jelentés kontextusában.
Az AI szolgáltatói beállítás, szervezeti engedély és a szükséges megosztási választás nélkül nem érhető el. A javaslatok az ellenőrzött előnézetbe, validálásba és jóváhagyásba térnek vissza; az értékek nem változnak meg észrevétlenül.
Az AI adatvédelmi adatfolyamának megtekintéseIRRD-helyreállítási tervezés
Ellenőrzött pilot
Az engedélyezett szervezetek egyedi vagy csoportszintű helyreállítási terveket készíthetnek kapcsolt forrásbizonyítékokkal, forgatókönyvekkel és vezetői intézkedésekkel. Vizsgálja meg a számításokat és a megvalósíthatóságot, hagyja jóvá a terv konkrét változatát, és figyelje a későbbi kiváltó eseményeket. A karbantartás és megújítás a következő felülvizsgálatot a jóváhagyott tervhez kapcsolja.
Számítson szabályozott helyreállítási mutatókat
Használjon pontos forrástényeket, korlátozott forgatókönyveket, megerősített vezetői intézkedéseket, valamint a biztosító által jóváhagyott figyelmeztetési és sértési küszöböket. Őrizze meg minden eredmény képletét, forrástényeit, megfigyelési dátumait, átalakításait, szabályozási kiadását, útmutatóverzióját és ellenőrző összegeit.
Rögzítse a terv pontos verzióját és számítását független ellenőrzésre, majd a jóváhagyással zároljon egy megváltoztathatatlan bizonyítékcsomagot.
A szervezetet platformadminisztrátornak kell engedélyeznie. A küszöbértékek a vállalkozás irányításából származnak; a SolvencyBridge-módszertanként jelölt számítások nem hatóságilag előírt képletek. A pilot nem igazolja a jogosultságot, szabályozási megfelelést vagy hatósági elfogadást.
Kizárólag az uniós alapkeret szerinti tervezés. A SolvencyBridge nem nyújt aktuáriusi előrejelzést, nemzeti IRRD-átültetési rétegeket, hatósági benyújtást vagy szabályozói elfogadást.
Alakítsa a helyreállítási terv bemeneteit ellenőrzött, felülvizsgálható bizonyítékká.
Megfelel a SolvencyBridge az Ön jelentési igényeinek?
Mondja el, mely szervezetekről és mely joghatóságokban jelent, milyen fájlokkal dolgozik, és kik készítik elő, illetve ellenőrzik a jelentéseket. Közösen áttekinthetjük a lefedettséget és a csomag korlátait, majd megbeszélhetjük a kipróbálást egy jellemző jelentési cikluson. A próbahozzáférésről és az időpontról az igénylés után egyeztetünk.
A titkosított hordozható jelentéscsomagok ellenőrzött átadást és helyreállítást támogatnak. Őrizze meg biztonságosan a jelmondatot: elvesztése esetén nem állítható helyre. A csomagok kiegészítik, de nem helyettesítik a szolgáltatás összehangolt biztonsági mentéseit. A tárhelyről, hozzáférésről és üzemeltetési felelősségről a Bizalmi központ tájékoztat.
Kérjen személyre szabott bemutatót