Съгласуване с регистъра на ценните книжа
Точният идентификатор и ключът на портфейла съвпадат с един запис.
Всички случаи на употреба
Създадено около работата по отчетността
Обогатяване на данните за активите в S.06.02
Извлечете официалните данни от GLEIF за правния субект и неговите предприятия майки, сравнете ги с отчетността и изрично приемете или отхвърлете всяко поле.
- 01Съгласуване с регистъра на ценните книжа
- 02Обогатяване от GLEIF
- 03Извличане на доказателството от ЕЦБ
Какво обхваща този процес
Обогатяване от GLEIF
Извлечете официалните данни от GLEIF за правния субект и неговите предприятия майки, сравнете ги с отчетността и изрично приемете или отхвърлете всяко поле.
Извличане на доказателството от ЕЦБ
Курсовете на ЕЦБ показват броя единици от котираната валута за едно EUR. За почивни и празнични дни се използва последното публикувано наблюдение от предходните десет дни.
Контроли около отчетността
Преглед преди всяка промяна
Прегледайте листовете на работната книга, съпоставете колоните на източника и проверете предложените промени по клетките, преди да приложите данните към отчетността.
Поддържайте прегледа в движение
Дайте на съставители, проверяващи и администратори общ процес с коментари, одобрения и пълна одитна следа.
Създавайте контролирани експорти
Преобразувайте одобрените данни в EIOPA XBRL за фиксирана таксономия и поддържани национални материали. Подаването в портал и приемането от надзорния орган остават извън продукта.