Funcionalidades
Conheça o espaço de reporte do SolvencyBridge
Importe os seus dados, prepare os modelos de reporte, analise os resultados da validação e reveja as alterações antes de exportar a versão aprovada. Conheça o processo, os formatos de saída disponíveis e as decisões que continuam a caber à sua equipa.
Ecrãs reais do produto com dados sintéticos. Os exemplos não representam resultados de clientes nem aprovação regulamentar.
Comece pelos dados que já utiliza
Importe fontes Excel (.xlsx), CSV e ODS, além de EIOPA XBRL fixado e entradas XBRL nacionais suportadas. Utilize um livro de cálculo com que a sua equipa trabalhe habitualmente. Selecione a folha e a tabela de origem e associe as colunas aos campos de reporte. O mapeamento pode combinar valores de origem, valores fixos, cálculos e pesquisas. Consulte os resultados de exemplo enquanto edita cada regra e teste depois o ficheiro completo, antes de enviar essa versão do mapeamento para aprovação.
Dos dados de origem a uma importação revista
Neste exemplo, o nome da empresa está associado ao respetivo campo de reporte. Verifique o valor de exemplo, teste o mapeamento e examine a alteração proposta na pré-visualização da importação. A análise da origem e a pré-visualização não alteram valores. Um preparador autorizado confirma a importação depois de rever o resultado.
Precisa de explicar um valor importado? Consulte a sua localização no ficheiro de origem, a versão do mapeamento e as transformações aplicadas. Assim, a equipa consegue seguir o percurso do dado sem procurar entre e-mails e diferentes cópias do livro.
Prepare o reporte sem perder de vista o seu âmbito
Escolha entidades, jurisdição, período de referência e modelos aplicáveis. A versão de taxonomia necessária segue as respetivas datas de entrada em vigor. Trabalhe numa grelha com a entidade, período, jurisdição e taxonomia do reporte identificados. Os valores importados e as edições diretas pertencem ao mesmo reporte. Decida quais os modelos aplicáveis, preencha os campos obrigatórios e examine a origem dos valores. A aplicabilidade continua a ser uma decisão da equipa; o software não determina as suas obrigações legais de reporte.
Identifique e corrija a causa de um problema de validação
A partir de uma ocorrência de validação, aceda ao campo afetado. Verifique o valor e a sua origem, corrija a causa e volte a validar. Neste exemplo, falta um identificador obrigatório da empresa, pelo que a ocorrência o encaminha para o campo a preencher.
A lista de exceções reúne os problemas por resolver, os responsáveis, os comentários e os elementos de suporte. Para alguns erros recorrentes, pode consultar uma pré-visualização da correção. Reveja e confirme expressamente as alterações antes de serem aplicadas e novamente validadas. As regras excluídas ou dispensadas são registadas à parte; não contam como verificações bem-sucedidas.
Veja o que mudou e o que precisa de revisão
Compare o reporte atual com um período anterior da mesma entidade. Reveja valores anteriores e atuais, variações absolutas e percentuais e a origem das alterações. As definições de materialidade determinam os movimentos que exigem atenção; as explicações mantêm-se ligadas aos dados e evidências correspondentes. Sem um reporte anterior comparável não existe comparação entre períodos.
O resumo para o revisor apresenta movimentos registados, ajustes manuais, alterações de mapeamento, problemas resolvidos e bloqueios pendentes. Um pacote descarregável conserva as evidências atuais para revisão. Quando os dados ou decisões subjacentes mudam, fica desatualizado e deve ser regenerado. Uma secção vazia significa que não foram encontradas evidências pertinentes, não que o risco esteja ausente.
Mantenha a revisão a avançar
Os comentários e pedidos de correção ficam associados ao reporte. Os revisores autorizados aprovam a versão revista e bloqueiam alterações normais de preparação. Os acessos atribuídos determinam quem pode rever; a organização continua a definir a segregação de funções. Reabrir um reporte exige um motivo e as exportações anteriores continuam a documentar a versão original.
Exporte a versão aprovada do reporte
Antes de exportar, as verificações mostram o que falta resolver: modelos aplicáveis, validação, aprovação ou elementos de suporte exigidos pelo perfil de reporte. Os ficheiros de exportação suportados são gerados apenas a partir da versão aprovada. O identificador e o histórico ficam associados ao reporte, permitindo distinguir a exportação atual das anteriores.
- Aprove e exporte
- Prontidão para aprovação e exportação
- Crie exportações controladas
- Submissão fora do SolvencyBridge
Transforme os dados aprovados em EIOPA XBRL ligado à taxonomia e em artefactos nacionais suportados. A submissão no portal e a aceitação pelo supervisor continuam a ser externas.
A cobertura depende da versão e da jurisdição. Consulte o catálogo atualizado antes de planear um reporte para distinguir capacidades atuais, futuras e limitadas.
Ver detalhes técnicos da coberturaAproveite o trabalho preparado no ciclo seguinte
Reutilize mapeamentos aprovados e agende pré-visualizações recorrentes das origens. Cada execução verifica a origem e o mapeamento configurados e identifica alterações ou problemas de reconciliação. Uma mudança de significado de uma coluna exige revisão mesmo que o livro pareça igual. A preparação agendada gera uma pré-visualização; aplicar valores continua a exigir confirmação explícita.
Passe para uma taxonomia sucessora sem suposições
Transfira apenas factos e proveniência semanticamente compatíveis; mantenha os formulários alterados, retirados e novos numa fila explícita de revisão.
| Origem dos dados | Como funciona |
|---|---|
| Carregamento de ficheiro | Selecione um livro ou ficheiro de dados suportado, examine o mapeamento e reveja as alterações propostas no reporte. |
| Pré-visualização agendada | Configure uma consulta PostgreSQL só de leitura ou uma pasta monitorizada sob controlo do cliente para pré-visualizações recorrentes. Reveja as exceções antes de aplicar alterações. |
| API de ingestão | A partir dos seus sistemas, crie rascunhos e pré-visualizações de importação e consulte as ocorrências. Estão disponíveis exemplos de código atualizados para Python, R, Julia e JavaScript. |
As contas de serviço da API não podem aplicar valores, aprovar, bloquear, exportar ou submeter reportes. Um utilizador autorizado revê e confirma a pré-visualização preparada no espaço de trabalho.
API de ingestãoAcompanhe cada reporte sem misturar responsabilidades.
Na carteira, veja qual o reporte que precisa de atenção, quem é responsável e onde a revisão está pendente. Cada entidade mantém os seus dados e processo. A supervisão da carteira não consolida os reportes. O número de entidades reportantes depende do plano escolhido.
Cada entidade mantém os seus períodos, taxonomia, âmbito de aplicação e estado do fluxo. Preparadores, revisores e administradores trabalham apenas nas organizações e tabelas que lhes foram atribuídas.
Preços
Confira os dados dos ativos com fontes de referência
Compare os registos de ativos S.06.02 com o seu ficheiro mestre de títulos, após configurar o mapeamento, e com as fontes de referência suportadas. A GLEIF pode fornecer elementos de identificação nas pesquisas LEI e ISIN suportadas; os dados do BCE podem fornecer informação cambial para a data pedida. Antes de aceitar alterações, compare os valores existentes e propostos, as datas de observação e as eventuais divergências.
Use a IA como apoio, não para decisões de reporte sem supervisão.
Quando ativado pela organização, o assistente pode explicar ocorrências e propor mapeamentos. Nunca altera dados automaticamente e a partilha depende do modo escolhido expressamente.
Coloque questões sobre o fluxo, ocorrências de validação ou mapeamentos de importação com o contexto do produto e do reporte.
A IA não fica disponível sem fornecedor configurado, autorização da organização e a opção de partilha necessária. As propostas regressam à pré-visualização, validação e aprovação controladas; não alteram valores silenciosamente.
Consultar o fluxo de privacidade da IAPlaneamento de recuperação IRRD
Piloto controlado
As organizações com acesso ativo podem preparar planos de recuperação individuais ou de grupo, associando-lhes os elementos de origem, os cenários e as medidas de gestão. Verifique os cálculos e a viabilidade das medidas, aprove uma versão concreta do plano e acompanhe os eventos desencadeadores. Nas atualizações e na renovação, a revisão seguinte mantém a ligação ao plano aprovado.
Calcule indicadores de recuperação governados
Utilize factos exatos das fontes, cenários delimitados, medidas de gestão confirmadas e limiares de alerta e incumprimento aprovados pela seguradora. Conserve a fórmula, os factos das fontes, as datas de observação, as transformações, a versão regulamentar, a versão das orientações e as somas de controlo de cada resultado.
Fixe a revisão exata do plano e o cálculo para revisão independente e, com a aprovação, bloqueie um pacote de evidências imutável.
Um administrador da plataforma tem de habilitar a organização. Os limiares decorrem da governação da sua empresa; os cálculos identificados como metodologia SolvencyBridge não são fórmulas prescritas pela autoridade. O piloto não comprova elegibilidade, conformidade regulamentar ou aceitação pela autoridade.
Apenas planeamento segundo o quadro de base da UE. O SolvencyBridge não fornece projeções atuariais, adaptações nacionais da transposição da IRRD, submissão à autoridade ou aceitação regulamentar.
Transforme os dados do plano de recuperação em evidências controladas e verificáveis.
Veja se o SolvencyBridge responde às suas necessidades de reporte
Diga-nos para que entidades e jurisdições reporta, com que ficheiros trabalha e quem prepara e revê os reportes. Podemos verificar em conjunto a cobertura e os limites do plano e conversar sobre um teste com um ciclo de reporte representativo. O acesso e as datas do teste serão acordados após o seu pedido.
Os pacotes portáteis cifrados de reportes permitem transferência e recuperação controladas. Guarde a frase-passe em segurança: se a perder, não pode recuperá-la. Estes pacotes complementam as cópias de segurança coordenadas do serviço, sem as substituir. O Centro de confiança descreve alojamento, acesso e responsabilidades operacionais.
Solicitar uma avaliação acompanhada