Ominaisuudet
Tutustu SolvencyBridgen raportointityötilaan
Tuo tiedot, täytä raportointipohjat, selvitä validointihavainnot ja tarkista muutokset ennen hyväksytyn version vientiä. Tutustu työn vaiheisiin, tuettuihin tiedostomuotoihin ja päätöksiin, joista tiimisi vastaa.
Aitoja tuotenäkymiä synteettisillä tiedoilla. Esimerkit eivät kuvaa asiakastuloksia tai viranomaisen hyväksyntää.
Aloita tiedoista, joita jo käytät
Tuo Excel- (.xlsx), CSV- ja ODS-lähteitä sekä kiinnitettyä EIOPA XBRL:ää ja tuettuja kansallisia XBRL-syötteitä. Valitse työkirja, jota tiimisi käyttää tavallisesti. Valitse laskentataulukko ja lähdetaulukko ja yhdistä sarakkeet raportointikenttiin. Kohdistuksessa voi yhdistää lähdearvoja, vakioita, laskutoimituksia ja hakuja. Tarkista esimerkkitulokset sääntöä muokatessasi ja testaa lopuksi koko tiedosto ennen kohdistusversion lähettämistä hyväksyttäväksi.
Lähdetiedoista tarkistettuun tuontiin
Esimerkissä yrityksen nimi on yhdistetty raportointikenttään. Tarkista esimerkkiarvo, testaa kohdistus ja tutki ehdotettu muutos tuonnin esikatselussa. Lähdeanalyysi ja esikatselu eivät muuta raportoinnin arvoja. Valtuutettu valmistelija vahvistaa tuonnin tarkistettuaan tuloksen.
Tarvitseeko tuodun luvun alkuperä selvittää? Voit tarkistaa sen sijainnin lähdetiedostossa, käytetyn kohdistusversion ja tehdyt muunnokset. Näin tiimi näkee, miten arvo päätyi raporttiin, ilman sähköpostien ja työkirjan eri kopioiden läpikäyntiä.
Pidä raportoinnin laajuus näkyvissä työn aikana
Valitse yhteisöt, lainkäyttöalue, raportointijakso ja sovellettavat lomakkeet. Tarvittava taksonomiaversio määräytyy sen voimaantulopäivien mukaan. Työskentele raportointiruudukossa, jossa yritys, kausi, lainkäyttöalue ja taksonomia ovat tiedossa. Tuodut arvot ja suorat muokkaukset kuuluvat samaan raporttiin. Päätä sovellettavat pohjat, täytä pakolliset kentät ja tutki arvojen alkuperää. Sovellettavuuden ratkaisee tiiminne; ohjelmisto ei määritä lakisääteisiä raportointivelvollisuuksianne.
Tutki havainnot ja korjaa taustalla oleva syy
Siirry validointihavainnosta kyseiseen kenttään. Tarkista arvo ja sen lähde, korjaa ongelman syy ja suorita validointi uudelleen. Tässä esimerkissä puuttuu pakollinen yrityksen tunnistetieto, joten havainto ohjaa täydennettävään kenttään.
Poikkeamajonosta näet avoimet ongelmat, vastuuhenkilöt, kommentit ja tukiaineiston. Joihinkin toistuviin virheisiin on saatavilla korjausehdotus, jota voit esikatsella. Tarkista ja vahvista muutokset erikseen ennen niiden käyttöönottoa ja uutta validointia. Pois jätetyt säännöt ja hyväksytyt poikkeukset kirjataan erikseen; niitä ei lasketa läpäistyiksi tarkistuksiksi.
Näe, mikä on muuttunut ja vaatii tarkistusta
Vertaa nykyistä raporttia saman yrityksen aiempaan kauteen. Tarkista vanhat ja uudet arvot, absoluuttiset ja prosentuaaliset muutokset sekä niiden alkuperä. Olennaisuusasetukset määrittävät huomiota vaativat muutokset; selitykset pysyvät yhdistettyinä tietoihin ja todisteisiin. Ilman vertailukelpoista aiempaa raporttia kausivertailua ei ole.
Tarkastajan yhteenveto näyttää kirjatut muutokset, käsin tehdyt ohitukset, kohdistusmuutokset, ratkaistut ongelmat ja jäljellä olevat esteet. Ladattava tarkastuspaketti säilyttää ajantasaiset todisteet. Jos taustatiedot tai päätökset muuttuvat, paketti vanhenee ja on luotava uudelleen. Tyhjä osio tarkoittaa, ettei sopivia todisteita löytynyt, ei riskin puuttumista.
Pidä katselmointi liikkeessä
Kommentit ja korjauspyynnöt pysyvät raportin yhteydessä. Valtuutetut tarkastajat hyväksyvät tietyn version tiedoista, jolloin se lukitaan tavallisilta valmistelumuutoksilta. Käyttöoikeudet määräävät, kuka voi tarkastaa raportin; organisaatiosi päättää tehtävien eriyttämisestä. Raportin avaaminen uudelleen vaatii perustelun. Aiemmat vientitiedostot säilyvät dokumentteina siitä versiosta, josta ne luotiin.
Vie raportin hyväksytty versio
Ennen vientiä tarkistukset näyttävät, mitä vielä puuttuu: sovellettavat pohjat, validointi, hyväksyntä tai raportointiprofiilin edellyttämä aineisto. Tuetut vientitiedostot luodaan vain hyväksytystä tietoversiosta. Tunnisteet ja historia säilyvät raportin yhteydessä, jotta tiimi voi erottaa nykyisen viennin aiemmista versioista.
- Hyväksy ja vie
- Hyväksyntä- ja vientivalmius
- Luo hallittuja vientejä
- Toimittaminen SolvencyBridgen ulkopuolella
Muunna hyväksytyt tiedot taksonomiaan sidotuksi EIOPA XBRL:ksi ja tuetuiksi kansallisiksi aineistoiksi. Portaalilähetys ja viranomaisen hyväksyntä tapahtuvat edelleen tuotteen ulkopuolella.
Kattavuus riippuu versiosta ja lainkäyttöalueesta. Tarkista ajantasaisesta kattavuusluettelosta nykyiset, tulevat ja rajalliset ominaisuudet ennen raportoinnin suunnittelua.
Näytä kattavuuden tekniset tiedotHyödynnä valmistelu seuraavalla raportointijaksolla
Käytä hyväksyttyjä kohdistuksia uudelleen ja ajasta toistuvat lähde-esikatselut. Jokainen ajo tarkistaa lähteen ja kohdistuksen ja nostaa esiin muutokset tai täsmäytysongelmat. Sarakkeen merkityksen muuttuminen vaatii tarkastuksen, vaikka työkirja näyttäisi samalta. Ajastettu valmistelu tuottaa esikatselun; arvojen käyttöönotto vaatii nimenomaisen vahvistuksen.
Siirry seuraajataksonomiaan ilman arvailua
Siirrä vain semanttisesti yhteensopivat tiedot ja alkuperätiedot; pidä muuttuneet, poistuneet ja uudet lomakkeet erillisessä tarkastusjonossa.
| Tietolähde | Näin se toimii |
|---|---|
| Tiedoston lataaminen | Valitse työkirja tai tuettu datatiedosto, tutki kohdistus ja tarkista ehdotetut raportointimuutokset. |
| Ajastettu lähde-esikatselu | Määritä vain luku -tilassa toimiva PostgreSQL-kysely tai asiakkaan hallitsema valvottu kansio toistuvia esikatseluja varten. Tarkista poikkeamat ennen muutosten käyttöönottoa. |
| Tietojen vastaanoton API | Luo luonnoksia ja tuonnin esikatseluja sekä nouda havaintoja omista järjestelmistäsi käsin. Saatavilla on ajantasaiset koodiesimerkit Pythonille, R:lle, Julialle ja JavaScriptille. |
API-palvelutilit eivät voi ottaa raportointiarvoja käyttöön, hyväksyä, lukita, viedä tai toimittaa raporttia. Valtuutettu käyttäjä tarkistaa ja vahvistaa valmistellun esikatselun työtilassa.
Tietojen vastaanoton APINäe jokaisen raportin tila ilman vastuiden sekoittumista.
Raportointisalkku näyttää, mikä raportti vaatii huomiota, kuka vastaa työstä ja missä tarkastus odottaa. Jokainen yritys säilyttää omat tietonsa ja työnkulkunsa. Salkun seuranta ei konsolidoi raportteja. Raportoivien yritysten sallittu määrä riippuu valitusta paketista.
Jokaisella yhtiöllä on omat kaudet, taksonomiavalinta, soveltamisala ja työnkulun tila. Valmistelijat, tarkastajat ja ylläpitäjät työskentelevät vain heille osoitetuissa organisaatioissa ja taulukoissa.
Hinnat
Tarkista omaisuustiedot viitelähteistä
Vertaa S.06.02-omaisuustietueita asiakkaan kohdistettuun arvopaperirekisteriin ja tuettuihin viitelähteisiin. GLEIF voi antaa tunnistetodisteita tuetuille LEI- ja ISIN-hauille; EKP:n tiedot voivat dokumentoida valuutat pyydettynä päivänä. Tarkista nykyiset ja ehdotetut arvot, havaintopäivät ja ristiriidat ennen hyväksyntää.
Käytä tekoälyä apuna, älä valvomattomiin raportointipäätöksiin.
Kun organisaatio ottaa avustajan käyttöön, se voi selittää havaintoja ja ehdottaa kohdistuksia. Se ei muuta raportointitietoja automaattisesti, ja jakaminen edellyttää nimenomaista valintaa.
Kysy työnkulusta, validointihavainnoista tai tuonnin kohdistuksista tuotteen ja raportin kontekstissa.
Tekoäly ei ole käytettävissä ilman määritettyä palveluntarjoajaa, organisaation lupaa ja tarvittavaa jakamisvalintaa. Ehdotukset palaavat hallittuun esikatseluun, validointiin ja hyväksyntään eivätkä muuta arvoja huomaamatta.
Tutustu tekoälyn tietovirtaan ja tietosuojaanIRRD-elvytyssuunnittelu
Hallittu pilotti
Käyttöoikeuden saaneet organisaatiot voivat valmistella yksittäisen yrityksen tai ryhmän elvytyssuunnitelmia yhdistetyillä lähdetodisteilla, skenaarioilla ja johdon toimilla. Tarkista laskelmat ja toimien käytännön toteutettavuus, hyväksy tietty suunnitelmaversio ja seuraa myöhempiä laukaisevia tapahtumia. Ylläpito ja uusiminen yhdistävät seuraavan tarkastuksen hyväksyttyyn suunnitelmaan.
Laske hallitut elvytysindikaattorit
Käytä täsmällisiä lähdetietoja, rajattuja skenaarioita, vahvistettuja johdon toimia sekä vakuutusyhtiön hyväksymiä varoitus- ja rikkomisrajoja. Säilytä jokaisen tuloksen kaava, lähdetiedot, havaintopäivät, muunnokset, sääntelyjulkaisu, ohjeversio ja tarkistussummat.
Kiinnitä tarkka suunnitelmaversio ja laskelma riippumatonta tarkastusta varten ja lukitse hyväksynnän yhteydessä muuttumaton näyttöpaketti.
Alustan ylläpitäjän on aktivoitava organisaatio. Kynnysarvot tulevat yrityksen hallintojärjestelmästä; SolvencyBridge-menetelmäksi merkityt laskelmat eivät ole viranomaisen määräämiä kaavoja. Pilotti ei osoita kelpoisuutta, sääntelyn noudattamista tai viranomaisen hyväksyntää.
Vain EU:n peruskehykseen perustuva suunnittelu. SolvencyBridge ei tarjoa vakuutusmatemaattisia ennusteita, kansallisia IRRD-täytäntöönpanokerroksia, viranomaiselle toimittamista eikä sääntelyviranomaisen hyväksyntää.
Muuta elvytyssuunnitelman lähtötiedot hallituksi, tarkastettavaksi näytöksi.
Arvioi sopivuus raportointitarpeisiinne
Kerro, mistä yrityksistä ja millä lainkäyttöalueilla raportoitte, mitä tiedostoja käytätte ja ketkä valmistelevat ja tarkastavat raportit. Voimme yhdessä varmistaa kattavuuden ja paketin rajat sekä keskustella kokeilusta tyypillisen raportointijakson avulla. Käyttöoikeudesta ja kokeilun ajankohdasta sovitaan pyynnön jälkeen.
Salatut siirrettävät raporttipaketit tukevat hallittua siirtoa ja palautusta. Säilytä salalause turvallisesti: kadonnutta salalausetta ei voi palauttaa. Paketilla täydennetään palvelun koordinoituja varmuuskopioita, ei korvata niitä. Luottamuskeskus kuvaa ylläpidon, käyttöoikeudet ja operatiiviset vastuut.
Pyydä ohjattu arviointi