Funkcie
Spoznajte pracovné prostredie SolvencyBridge
Importujte údaje, pripravte výkazy, vyriešte validačné zistenia a skontrolujte zmeny pred exportom schválenej verzie. Pozrite si celý postup, podporované výstupy aj rozhodnutia, ktoré zostávajú na vašom tíme.
Ukážky pochádzajú zo skutočného produktu a používajú syntetické údaje. Nezobrazujú výsledky zákazníkov ani nedokladajú schválenie orgánom dohľadu.
Začnite s údajmi, ktoré už máte
Importujte zdroje Excel (.xlsx), CSV a ODS, ako aj pripnuté EIOPA XBRL a podporované národné XBRL vstupy. Použite zošit, s ktorým váš tím bežne pracuje. Vyberte hárok a zdrojovú tabuľku a priraďte jej stĺpce k poliam výkazu. Mapovanie môže kombinovať zdrojové aj pevne zadané hodnoty, výpočty a vyhľadávanie. Pri úprave pravidla si priebežne pozrite ukážkové výsledky. Pred odoslaním danej verzie mapovania na schválenie ho otestujte na celom súbore.
Od zdrojových údajov ku skontrolovanému importu
V tomto príklade je názov poisťovne priradený k poľu výkazu. Skontrolujte ukážkovú hodnotu, otestujte mapovanie a prezrite si navrhovanú zmenu v náhľade importu. Analýza zdroja ani náhľad nemenia hodnoty výkazu. Import po kontrole výsledku potvrdí oprávnený spracovateľ.
Potrebujete vysvetliť importovanú hodnotu? Dohľadáte jej miesto v zdrojovom súbore, použitú verziu mapovania aj vykonané úpravy. Tím tak zistí, ako sa hodnota dostala do výkazu, bez prehľadávania e-mailov a rôznych kópií zošita.
Majte pri príprave jasno v tom, za koho a za aké obdobie vykazujete
Vyberte subjekty, jurisdikciu, vykazované obdobie a príslušné šablóny. Požadované vydanie taxonómie sa riadi dátumami účinnosti. Pri práci s výkazom máte prehľad o subjekte, období, jurisdikcii aj taxonómii. Importované údaje aj ručné úpravy sú súčasťou toho istého výkazu. Vyberte príslušné šablóny, doplňte povinné polia a overte pôvod hodnôt. O tom, ktoré šablóny sa na vás vzťahujú, rozhoduje váš tím; softvér neurčuje vaše zákonné vykazovacie povinnosti.
Zistite príčinu validačného problému
Validačné zistenie vás navedie na príslušné pole. Overte hodnotu a jej zdroj, odstráňte príčinu a znova spustite validáciu. V tejto ukážke chýba povinný identifikačný údaj poisťovne, preto zistenie odkazuje na pole, ktoré treba doplniť.
V prehľade výnimiek nájdete nevyriešené problémy, zodpovedné osoby, komentáre aj podklady. Pri niektorých opakujúcich sa chybách si môžete pozrieť návrh opravy. Zmeny sa použijú a znova validujú až po vašej kontrole a výslovnom potvrdení. Vylúčené pravidlá a udelené výnimky sa evidujú osobitne; nepočítajú sa ako úspešné kontroly.
Ukážte kontrolórom, čo sa zmenilo a čo treba preveriť
Porovnajte aktuálny výkaz s predchádzajúcim obdobím toho istého subjektu. Skontrolujte pôvodné a aktuálne hodnoty, absolútne aj percentuálne pohyby a pôvod zmien. Nastavenia významnosti určujú, ktoré pohyby si vyžadujú pozornosť; vysvetlenia zostávajú prepojené s príslušnými údajmi a dôkazmi. Bez porovnateľného staršieho výkazu nie je porovnanie období dostupné.
Súhrn pre kontrolóra zhromažďuje zaznamenané pohyby, ručné zásahy, zmeny mapovaní, vyriešené problémy aj zostávajúce prekážky. Aktuálne podklady si môžete stiahnuť v jednom balíku. Ak sa zmenia údaje alebo rozhodnutia, z ktorých balík vychádza, treba ho vytvoriť znova. Prázdna časť súhrnu znamená, že sa nenašli zodpovedajúce podklady; neznamená to, že dané riziko neexistuje.
Udržte revíziu v pohybe
Komentáre a žiadosti o opravu zostávajú pripojené k výkazu. Oprávnení kontrolóri schvália konkrétnu verziu údajov, ktorá sa tým uzamkne proti bežným úpravám pri príprave. Kto môže vykonávať kontrolu, určujú prístupové práva; pravidlá oddelenia zodpovedností stanovuje vaša organizácia. Pri opätovnom otvorení výkazu treba uviesť dôvod. Staršie exporty naďalej zachytávajú verziu, z ktorej vznikli.
Exportujte schválenú verziu výkazu
Pred exportom zistíte, čo ešte treba vyriešiť: príslušné šablóny, validáciu, schválenie alebo podklady požadované profilom vykazovania. Podporovaný export vzniká iba zo schválenej verzie údajov. Jeho identifikátor aj história zostávajú pri výkaze, aby tím vedel odlíšiť aktuálny export od starších verzií.
- Schváľte a exportujte
- Pripravenosť na schválenie a export
- Vytvárajte riadené exporty
- Podanie mimo SolvencyBridge
Zo schválených údajov vytvorte EIOPA XBRL viazané na taxonómiu a podporované národné výstupy. Odovzdanie cez portál a prijatie orgánom zostávajú mimo produktu.
Pokrytie závisí od vydania a jurisdikcie. Pred plánovaním výkazu si v aktuálnom katalógu pokrytia overte súčasné, budúce a obmedzené možnosti.
Zobraziť technické podrobnosti pokrytiaV ďalšom období nadviažte na hotovú prácu
Opakovane používajte schválené mapovania a plánujte náhľady zdrojov. Každé spustenie preverí nakonfigurovaný zdroj a mapovanie a upozorní na zmeny či nezrovnalosti pri odsúhlasení. Zmena významu stĺpca si vyžaduje kontrolu, aj keď zošit vyzerá rovnako. Plánovaná príprava vytvára náhľad; použitie hodnôt vo výkaze naďalej vyžaduje výslovné potvrdenie.
Prejdite na nástupnícku taxonómiu bez dohadov
Preneste iba významovo kompatibilné fakty a ich pôvod; zmenené, zrušené a nové formuláre ponechajte vo výslovnom rade na kontrolu.
| Zdroj údajov | Ako to funguje |
|---|---|
| Nahratie súboru | Vyberte zošit alebo podporovaný dátový súbor, skontrolujte mapovanie a navrhované zmeny výkazu. |
| Plánovaný náhľad zdroja | Pre pravidelné náhľady nastavte dotaz PostgreSQL s prístupom iba na čítanie alebo sledovaný priečinok pod vašou správou. Pred použitím zmien skontrolujte výnimky. |
| API na príjem údajov | Z vlastných systémov môžete vytvárať koncepty a náhľady importov a získavať zistenia. K dispozícii sú priebežne aktualizované príklady pre Python, R, Juliu a JavaScript. |
Servisné účty API nemôžu použiť hodnoty vo výkaze, schváliť ho, uzamknúť, exportovať ani podať. Pripravený náhľad skontroluje a potvrdí oprávnený používateľ v pracovnom prostredí.
API na príjem údajovSledujte každý výkaz bez miešania zodpovedností.
V portfóliu vidíte, ktorý výkaz potrebuje pozornosť, kto zodpovedá za prácu a kde sa čaká na kontrolu. Každý subjekt si zachováva vlastné údaje a pracovný postup. Prehľad portfólia výkazy nekonsoliduje. Počet vykazujúcich subjektov závisí od zvoleného plánu.
Každý subjekt má vlastné obdobia, taxonómiu, rozsah povinností a stav pracovného postupu. Spracovatelia, kontrolóri a správcovia pracujú iba s organizáciami a tabuľkami, ktoré im boli pridelené.
Cenník
Overte údaje o aktívach podľa referenčných zdrojov
Porovnajte údaje o aktívach vo výkaze S.06.02 s vlastným číselníkom cenných papierov, pre ktorý máte nastavené mapovanie, a s podporovanými referenčnými zdrojmi. Pri podporovaných vyhľadávaniach podľa LEI a ISIN môže GLEIF poskytnúť podklady na overenie identity; údaje ECB môžu doložiť menové údaje k zvolenému dátumu. Pred prijatím zmien porovnajte pôvodné a navrhované hodnoty, dátumy údajov aj prípadné rozpory.
AI ako poradca, nie ako samostatný rozhodovateľ.
Ak je asistent pre organizáciu povolený, dokáže vysvetliť zistenia a navrhnúť mapovanie. Údaje vo výkaze nemení automaticky a zdieľanie závisí od výslovne zvoleného režimu.
Pýtajte sa na pracovný postup, validačné zistenia alebo mapovanie importu s kontextom produktu a výkazu.
AI nie je dostupná bez nastaveného poskytovateľa, povolenia organizácie a požadovanej voľby zdieľania. Návrhy sa vracajú do riadeného náhľadu, validácie a schvaľovania; hodnoty sa nikdy nemenia potichu.
Pozrieť tok údajov a ochranu súkromia pri AIPlánovanie ozdravenia podľa IRRD
Riadený pilot
Organizácie s povoleným prístupom môžu pripravovať individuálne alebo skupinové ozdravné plány a prepájať ich s podkladmi, scenármi a opatreniami vedenia. Overte výpočty aj to, či sa navrhované opatrenia dajú uskutočniť, schváľte konkrétnu verziu plánu a sledujte spúšťacie udalosti. Pri priebežných aktualizáciách a obnove plánu zostáva ďalšia kontrola prepojená so schválenou verziou.
Vypočítajte riadené ukazovatele ozdravenia
Použite presné zdrojové fakty, ohraničené scenáre, potvrdené opatrenia manažmentu a poisťovňou schválené varovné a kritické prahy. Uchovajte vzorec, zdrojové fakty, dátumy pozorovaní, transformácie, regulačnú verziu, verziu usmernenia a kontrolné súčty každého výsledku.
Pripnite presnú revíziu plánu a výpočet k nezávislej kontrole a so schválením uzamknite nemenný balík dôkazov.
Prístup organizácii musí povoliť správca platformy. Prahové hodnoty vychádzajú zo systému správy a riadenia vašej poisťovne; výpočty označené ako metodika SolvencyBridge nie sú vzorcami predpísanými orgánom dohľadu. Pilot nepotvrdzuje oprávnenosť, súlad s reguláciou ani prijatie orgánom dohľadu.
Iba plánovanie podľa základného rámca EÚ. SolvencyBridge neposkytuje aktuárske prognózy, národné vrstvy transpozície IRRD, podanie orgánu dohľadu ani prijatie regulátorom.
Premeňte vstupy ozdravného plánu na riadené a kontrolovateľné dôkazy.
Zistite, či SolvencyBridge vyhovuje vášmu vykazovaniu
Povedzte nám, za ktoré subjekty a v ktorých jurisdikciách vykazujete, s akými súbormi pracujete a kto výkazy pripravuje a kontroluje. Spoločne overíme pokrytie a limity plánu a preberieme možnosť skúšobného používania na typickom vykazovacom cykle. Prístup aj termín skúšobného používania dohodneme až po odoslaní žiadosti.
Šifrované prenosné balíky výkazov podporujú riadený prenos a obnovu. Prístupovú frázu bezpečne uschovajte: stratenú frázu nemožno obnoviť. Prenosné balíky dopĺňajú koordinované zálohovanie služby, nenahrádzajú ho. Hosting, prístup a prevádzkové zodpovednosti opisuje Centrum dôvery.
Požiadať o konzultáciu a ukážku