Funkce
Poznejte pracovní prostředí SolvencyBridge
Importujte data, připravte výkazy, vyřešte validační zjištění a zkontrolujte změny před exportem schválené verze. Projděte si celý postup, podporované výstupy i rozhodnutí, která zůstávají na vašem týmu.
Ukázky pocházejí ze skutečného produktu a používají syntetická data. Nezobrazují výsledky zákazníků ani nedokládají schválení orgánem dohledu.
Začněte s daty, která už máte
Importujte zdroje Excel (.xlsx), CSV a ODS spolu s připnutými EIOPA XBRL a podporovanými národními XBRL vstupy. Použijte sešit, se kterým váš tým běžně pracuje. Vyberte list a zdrojovou tabulku a přiřaďte její sloupce k polím výkazu. Mapování může kombinovat zdrojové i pevně zadané hodnoty, výpočty a vyhledávání. Při úpravě pravidla si průběžně prohlížejte ukázkové výsledky. Než danou verzi mapování odešlete ke schválení, otestujte ji na celém souboru.
Od zdrojových dat ke zkontrolovanému importu
V tomto příkladu je název pojišťovny přiřazen k poli výkazu. Zkontrolujte ukázkovou hodnotu, otestujte mapování a prohlédněte si navrhovanou změnu v náhledu importu. Analýza zdroje ani náhled nemění hodnoty výkazu. Import po kontrole výsledku potvrdí oprávněný zpracovatel.
Potřebujete vysvětlit importovanou hodnotu? Dohledáte její místo ve zdrojovém souboru, použitou verzi mapování i provedené úpravy. Tým tak zjistí, jak se hodnota dostala do výkazu, bez prohledávání e-mailů a různých kopií sešitu.
Mějte při přípravě přehled o rozsahu výkazu
Vyberte subjekty, jurisdikci, vykazované období a příslušné šablony. Požadované vydání taxonomie se řídí daty účinnosti. Při práci s výkazem máte přehled o subjektu, období, jurisdikci i taxonomii. Importovaná data i ruční úpravy jsou součástí téhož výkazu. Vyberte příslušné šablony, doplňte povinná pole a ověřte původ hodnot. O tom, které šablony se na vás vztahují, rozhoduje váš tým; software neurčuje vaše zákonné vykazovací povinnosti.
Zjistěte příčinu validačního problému
Validační zjištění vás navede na příslušné pole. Ověřte hodnotu a její zdroj, odstraňte příčinu a znovu spusťte validaci. V této ukázce chybí povinný identifikační údaj pojišťovny, proto zjištění odkazuje na pole, které je třeba doplnit.
V přehledu výjimek najdete nevyřešené problémy, odpovědné osoby, komentáře i podklady. U některých opakujících se chyb si můžete prohlédnout návrh opravy. Změny se použijí a znovu validují až po vaší kontrole a výslovném potvrzení. Vyloučená pravidla a udělené výjimky se evidují zvlášť; nepočítají se jako úspěšné kontroly.
Ukažte kontrolorům, co se změnilo a co je třeba prověřit
Porovnejte aktuální výkaz s předchozím obdobím téhož subjektu. Zkontrolujte původní a aktuální hodnoty, absolutní i procentní pohyby a původ změn. Nastavení významnosti určuje, které pohyby vyžadují pozornost; vysvětlení zůstávají propojena s příslušnými údaji a důkazy. Bez srovnatelného staršího výkazu není porovnání období dostupné.
Souhrn pro kontrolora shromažďuje zaznamenané pohyby, ruční zásahy, změny mapování, vyřešené problémy i zbývající překážky. Aktuální podklady si můžete stáhnout v jednom balíku. Pokud se změní data nebo rozhodnutí, ze kterých balík vychází, je třeba jej vytvořit znovu. Prázdná část souhrnu znamená, že se nenašly odpovídající podklady; neznamená to, že dané riziko neexistuje.
Udržte revizi v pohybu
Komentáře a žádosti o opravu zůstávají připojené k výkazu. Oprávnění kontroloři schválí konkrétní verzi dat, která se tím uzamkne proti běžným úpravám při přípravě. Kdo může provádět kontrolu, určují přístupová práva; pravidla oddělení odpovědností stanovuje vaše organizace. Při opětovném otevření výkazu je třeba uvést důvod. Starší exporty nadále zachycují verzi, ze které vznikly.
Exportujte schválenou verzi výkazu
Před exportem zjistíte, co ještě zbývá vyřešit: příslušné šablony, validaci, schválení nebo podklady požadované profilem vykazování. Podporovaný export vzniká pouze ze schválené verze dat. Jeho identifikátor i historie zůstávají u výkazu, aby tým mohl odlišit aktuální export od starších verzí.
- Schvalte a exportujte
- Připravenost ke schválení a exportu
- Vytvářejte řízené exporty
- Podání mimo SolvencyBridge
Ze schválených dat vytvořte EIOPA XBRL vázané na taxonomii a podporované národní výstupy. Odevzdání přes portál a přijetí orgánem zůstávají mimo produkt.
Pokrytí závisí na vydání a jurisdikci. Před plánováním výkazu si v aktuálním katalogu pokrytí ověřte současné, budoucí a omezené možnosti.
Zobrazit technické podrobnosti pokrytíV dalším období navažte na hotovou práci
Opakovaně používejte schválená mapování a plánujte náhledy zdrojů. Každé spuštění prověří nakonfigurovaný zdroj a mapování a upozorní na změny či nesrovnalosti při odsouhlasení. Změna významu sloupce vyžaduje kontrolu, i když sešit vypadá stejně. Plánovaná příprava vytváří náhled; použití hodnot ve výkazu nadále vyžaduje výslovné potvrzení.
Přejděte na navazující taxonomii bez dohadů
Přeneste jen významově kompatibilní fakta a jejich původ; změněné, zrušené a nové formuláře ponechte ve výslovné frontě ke kontrole.
| Zdroj dat | Jak to funguje |
|---|---|
| Nahrání souboru | Vyberte sešit nebo podporovaný datový soubor, zkontrolujte mapování a navrhované změny výkazu. |
| Plánovaný náhled zdroje | Pro pravidelné náhledy nastavte dotaz PostgreSQL s přístupem pouze pro čtení nebo sledovanou složku pod vaší správou. Před použitím změn zkontrolujte výjimky. |
| API pro příjem dat | Z vlastních systémů můžete vytvářet koncepty a náhledy importů a získávat zjištění. K dispozici jsou průběžně aktualizované příklady pro Python, R, Julii a JavaScript. |
Servisní účty API nemohou použít hodnoty ve výkazu, schválit jej, uzamknout, exportovat ani podat. Připravený náhled zkontroluje a potvrdí oprávněný uživatel v pracovním prostředí.
API pro příjem datMějte přehled o každém výkazu bez míchání odpovědností.
V portfoliu vidíte, který výkaz potřebuje pozornost, kdo odpovídá za práci a kde se čeká na kontrolu. Každý subjekt si zachovává vlastní data a pracovní postup. Přehled portfolia výkazy nekonsoliduje. Počet vykazujících subjektů závisí na zvoleném plánu.
Každý subjekt má vlastní období, taxonomii, rozsah povinností a stav pracovního postupu. Zpracovatelé, kontroloři a správci pracují jen s organizacemi a tabulkami, které jim byly přiděleny.
Ceník
Ověřte údaje o aktivech podle referenčních zdrojů
Porovnejte údaje o aktivech ve výkazu S.06.02 s vlastním číselníkem cenných papírů, pro který máte nastavené mapování, a s podporovanými referenčními zdroji. Při podporovaných vyhledáváních podle LEI a ISIN může GLEIF poskytnout podklady k ověření identity; data ECB mohou doložit měnové údaje ke zvolenému datu. Před přijetím změn porovnejte původní a navrhované hodnoty, data pozorování i případné rozpory.
AI jako průvodce, ne jako samostatný rozhodovatel.
Když je asistent pro organizaci povolen, dokáže vysvětlit zjištění a navrhnout mapování. Data ve výkazu nemění automaticky a sdílení závisí na výslovně zvoleném režimu.
Ptejte se na pracovní postup, validační zjištění nebo mapování importu s kontextem produktu a výkazu.
AI není dostupná bez nastaveného poskytovatele, povolení organizace a požadované volby sdílení. Návrhy se vracejí do řízeného náhledu, validace a schvalování; hodnoty se nikdy nemění skrytě.
Prohlédnout tok dat a ochranu soukromí při AIOzdravné plánování podle IRRD
Řízený pilot
Organizace s povoleným přístupem mohou připravovat individuální nebo skupinové ozdravné plány a propojovat je s podklady, scénáři a opatřeními vedení. Ověřte výpočty i to, zda lze navrhovaná opatření uskutečnit, schvalte konkrétní verzi plánu a sledujte spouštěcí události. Při průběžných aktualizacích a obnově plánu zůstává další kontrola propojená se schválenou verzí.
Počítejte řízené ukazatele ozdravení
Používejte přesná zdrojová fakta, omezené scénáře, potvrzená opatření vedení a pojišťovnou schválené varovné a kritické prahy. Uchovejte vzorec, zdrojová fakta, data pozorování, transformace, regulatorní verzi, verzi pokynů a kontrolní součty každého výsledku.
Připněte přesnou revizi plánu a výpočet k nezávislé kontrole a se schválením uzamkněte neměnný balíček důkazů.
Přístup organizaci musí povolit správce platformy. Prahové hodnoty vycházejí z řízení vaší pojišťovny; výpočty označené jako metodika SolvencyBridge nejsou vzorci předepsanými orgánem dohledu. Pilot nepotvrzuje způsobilost, soulad s regulací ani přijetí orgánem dohledu.
Pouze plánování podle základního rámce EU. SolvencyBridge neposkytuje pojistněmatematické prognózy, národní vrstvy transpozice IRRD, podání orgánu dohledu ani přijetí regulátorem.
Proměňte vstupy ozdravného plánu v řízené a kontrolovatelné důkazy.
Zjistěte, zda SolvencyBridge vyhovuje vašemu vykazování
Řekněte nám, za které subjekty a v jakých jurisdikcích vykazujete, s jakými soubory pracujete a kdo výkazy připravuje a kontroluje. Společně ověříme pokrytí a limity plánu a probereme možnost zkušebního používání na typickém vykazovacím cyklu. Přístup i termín zkušebního používání domluvíme až po odeslání žádosti.
Šifrované přenosné balíky výkazů podporují řízený přenos a obnovu. Přístupovou frázi bezpečně uschovejte: ztracenou frázi nelze obnovit. Přenosné balíky doplňují koordinované zálohování služby, nenahrazují je. Hosting, přístup a provozní odpovědnosti popisuje Centrum důvěry.
Požádat o konzultaci a ukázku