Funkcijos
Susipažinkite su SolvencyBridge ataskaitų darbo aplinka
Importuokite duomenis, užpildykite ataskaitų šablonus, išnagrinėkite tikrinimo rezultatus ir peržiūrėkite pakeitimus prieš eksportuodami patvirtintą versiją. Susipažinkite su darbo eiga, palaikomais išvesties formatais ir sprendimais, kuriuos priima jūsų komanda.
Tikri produkto ekranai su sintetiniais duomenimis. Pavyzdžiai nerodo klientų rezultatų ar priežiūros institucijos patvirtinimo.
Pradėkite nuo duomenų, kuriuos jau naudojate
Importuokite Excel (.xlsx), CSV ir ODS šaltinius, taip pat susietus EIOPA XBRL ir palaikomus nacionalinius XBRL įvesties failus. Pradėkite nuo reprezentatyvios darbaknygės. Pasirinkite lapą ir šaltinio lentelę, tada susiekite stulpelius su ataskaitos laukais. Susiejimas gali naudoti šaltinio vertes, konstantas, skaičiavimus ir paiešką. Pavyzdiniai rezultatai padeda tikrinti taisyklę ją redaguojant; išsamus testas patikrina visą failą prieš pateikiant tą versiją tvirtinti.
Nuo šaltinių duomenų iki peržiūrėto importo
Šiame pavyzdyje įmonės pavadinimas susietas su ataskaitos lauku. Patikrinkite pavyzdinę vertę, išbandykite susiejimą ir peržiūrėkite siūlomą pakeitimą importo peržiūroje. Šaltinio analizė ir peržiūra nekeičia ataskaitos verčių. Įgaliotas rengėjas patvirtina importą patikrinęs rezultatą.
Reikia paaiškinti importuotą vertę? Galite rasti jos vietą šaltinio faile, naudotą susiejimo versiją ir atliktas transformacijas. Taip komanda atseka vertės kelią į ataskaitą neieškodama el. laiškuose ir skirtingose darbaknygės kopijose.
Rengdami ataskaitą matykite jos apimtį
Pasirinkite subjektus, jurisdikciją, ataskaitinį laikotarpį ir taikytinus šablonus. Reikalingas taksonomijos leidimas parenkamas pagal jo įsigaliojimo datas. Dirbkite ataskaitų tinklelyje su aiškiai nurodytu subjektu, laikotarpiu, jurisdikcija ir taksonomija. Importuotos vertės ir tiesioginiai pakeitimai priklauso tai pačiai ataskaitai. Nuspręskite, kurie šablonai taikomi, užpildykite privalomus laukus ir tikrinkite verčių kilmę. Taikymą sprendžia komanda; programinė įranga nenustato teisinių ataskaitų teikimo pareigų.
Išnagrinėkite nustatytas problemas ir pašalinkite priežastį
Iš tikrinimo rezultato atverkite lauką, su kuriuo susijusi problema. Patikrinkite vertę ir jos šaltinį, pašalinkite priežastį ir pakartokite tikrinimą. Šiame pavyzdyje trūksta privalomo įmonės identifikatoriaus, todėl rezultatas nukreipia į lauką, kurį reikia užpildyti.
Išimčių sąraše vienoje vietoje pateikiamos neišspręstos problemos, atsakingi asmenys, komentarai ir pagrindžiantys dokumentai. Kai kurioms pasikartojančioms klaidoms galima peržiūrėti siūlomą pataisą. Patikrinkite ir aiškiai patvirtinkite pakeitimus prieš juos taikydami ir kartodami tikrinimą. Netaikomos taisyklės ir patvirtintos išimtys registruojamos atskirai; jos nelaikomos sėkmingai atliktomis patikromis.
Matykite, kas pasikeitė ir ką reikia patikrinti
Palyginkite dabartinę ataskaitą su ankstesniu to paties subjekto laikotarpiu. Peržiūrėkite senas ir naujas vertes, absoliučius bei procentinius pokyčius ir jų kilmę. Reikšmingumo nustatymai lemia, kuriems pokyčiams reikia dėmesio; paaiškinimai lieka susieti su duomenimis ir įrodymais. Be palyginamos ankstesnės ataskaitos laikotarpių palyginimo nėra.
Tikrintojo santraukoje pateikiami užregistruoti pokyčiai, rankiniai pakeitimai, susiejimų pasikeitimai, išspręstos problemos ir likusios kliūtys. Atsisiunčiamas paketas išsaugo dabartinius įrodymus. Pasikeitus pagrindiniams duomenims ar sprendimams, jis pasensta ir turi būti sukurtas iš naujo. Tuščias skyrius reiškia, kad nerasta tinkamų įrodymų, o ne kad rizikos nėra.
Užtikrinkite sklandžią peržiūrą
Komentarai ir taisymo prašymai lieka susieti su ataskaita. Įgalioti tikrintojai patvirtina konkrečią duomenų versiją, kuri tuomet užrakinama nuo įprastų rengimo pakeitimų. Prieigos teisės nustato, kas gali tikrinti, o pareigų atskyrimo tvarką nustato organizacija. Ataskaitos atvėrimą iš naujo reikia pagrįsti. Ankstesni eksporto failai ir toliau dokumentuoja versiją, iš kurios buvo sukurti.
Eksportuokite patvirtintą ataskaitos versiją
Prieš eksportą patikros parodo, kas dar nebaigta: taikomų šablonų parinkimas, tikrinimas, patvirtinimas ar ataskaitų profiliui reikalingi dokumentai. Palaikomų formatų failai kuriami tik iš patvirtintos duomenų versijos. Jų identifikatoriai ir istorija lieka prie ataskaitos, kad komanda atskirtų dabartinį eksportą nuo ankstesnių versijų.
- Patvirtinkite ir eksportuokite
- Pasirengimas patvirtinti ir eksportuoti
- Kurkite kontroliuojamus eksportus
- Pateikimas už SolvencyBridge ribų
Patvirtintus duomenis paverskite su taksonomija susietu EIOPA XBRL ir palaikomais nacionaliniais artefaktais. Pateikimas portale ir priežiūros institucijos priėmimas lieka už produkto ribų.
Aprėptis priklauso nuo leidimo ir jurisdikcijos. Prieš planuodami ataskaitą, dabartiniame aprėpties kataloge patikrinkite esamas, ateičiai parengtas ir ribotas galimybes.
Peržiūrėti techninę aprėpties informacijąPanaudokite parengtą darbą kitame cikle
Pakartotinai naudokite patvirtintus susiejimus ir planuokite periodines šaltinių peržiūras. Kiekvienas vykdymas tikrina nustatytą šaltinį ir susiejimą bei parodo pokyčius ar suderinimo problemas. Pasikeitus stulpelio reikšmei reikia peržiūros, net jei darbaknygė atrodo taip pat. Suplanuotas rengimas sukuria peržiūrą; vertėms pritaikyti vis dar būtinas aiškus patvirtinimas.
Pereikite prie paskesnės taksonomijos be spėlionių
Perkelkite tik semantiškai suderinamus faktus ir kilmę; pakeistas, panaikintas ir naujas formas palikite aiškioje peržiūros eilėje.
| Duomenų šaltinis | Kaip tai veikia |
|---|---|
| Failo įkėlimas | Pasirinkite darbaknygę ar palaikomą duomenų failą, išnagrinėkite susiejimą ir siūlomus ataskaitos pakeitimus. |
| Suplanuota šaltinio peržiūra | Nustatykite tik skaitomą PostgreSQL užklausą arba kliento valdomą stebimą aplanką periodinėms peržiūroms. Prieš taikydami pakeitimus patikrinkite išimtis. |
| Duomenų priėmimo API | Iš savo sistemų galite kurti juodraščius ir importo peržiūras bei gauti tikrinimo rezultatus. Pateikiami reguliariai atnaujinami kodo pavyzdžiai Python, R, Julia ir JavaScript kalbomis. |
API tarnybinės paskyros negali taikyti verčių, tvirtinti, užrakinti, eksportuoti ar pateikti ataskaitos. Įgaliotas naudotojas patikrina ir patvirtina parengtą peržiūrą darbo aplinkoje.
Duomenų priėmimo APIMatykite kiekvieną ataskaitą nesumaišydami atsakomybių.
Portfelis parodo, kuriai ataskaitai reikia dėmesio, kas atsakingas ir kur laukiama patikros. Kiekvienas subjektas išsaugo savo duomenis ir procesą. Portfelio priežiūra nekonsoliduoja ataskaitų. Ataskaitas teikiančių subjektų skaičius priklauso nuo pasirinkto plano.
Kiekvienas subjektas išsaugo savo laikotarpius, taksonomijos pasirinkimą, taikytinumą ir darbo eigos būseną. Rengėjai, peržiūrėtojai ir administratoriai dirba tik jiems priskirtose organizacijose ir lentelėse.
Kainos
Patikrinkite turto duomenis pagal referencinius šaltinius
Palyginkite S.06.02 turto įrašus su susietu kliento vertybinių popierių registru ir palaikomais referenciniais šaltiniais. GLEIF gali suteikti tapatybės įrodymų palaikomoms LEI ir ISIN paieškoms; ECB duomenys gali dokumentuoti valiutą pasirinktą dieną. Prieš priimdami pakeitimus peržiūrėkite esamas ir siūlomas vertes, stebėjimo datas ir prieštaravimus.
Naudokite dirbtinį intelektą rekomendacijoms, o ne neprižiūrimiems sprendimams dėl ataskaitų.
Įjungus organizacijai, pagalbininkas gali paaiškinti radinius ir pasiūlyti susiejimus. Jis automatiškai nekeičia ataskaitos duomenų, o bendrinimas priklauso nuo aiškiai pasirinkto režimo.
Klauskite apie darbo eigos rekomendacijas, tikrinimo radinius ar importo susiejimus produkto ir ataskaitos kontekste.
Dirbtinis intelektas nepasiekiamas be paslaugos teikėjo konfigūracijos, organizacijos prieigos ir reikiamo bendrinimo pasirinkimo. Pasiūlymai grąžinami į kontroliuojamą peržiūros, tikrinimo ir patvirtinimo darbo eigą, o ne nepastebimai pakeičia reikšmes.
Peržiūrėti dirbtinio intelekto privatumo duomenų srautąIRRD gaivinimo planavimas
Kontroliuojamas bandomasis projektas
Organizacijos, kurioms suteikta prieiga, gali rengti individualius arba grupės gaivinimo planus su susietais šaltinių įrodymais, scenarijais ir vadovybės priemonėmis. Patikrinkite skaičiavimus ir praktinį įgyvendinamumą, patvirtinkite konkrečią plano versiją ir stebėkite vėlesnius inicijuojančius įvykius. Priežiūra ir atnaujinimas susieja kitą patikrą su patvirtintu planu.
Apskaičiuokite valdomus gaivinimo rodiklius
Naudokite tikslius šaltinio faktus, apribotus scenarijus, patvirtintus valdymo veiksmus ir draudiko patvirtintas įspėjimo bei pažeidimo ribas. Išsaugokite kiekvieno rezultato formulę, šaltinio faktus, stebėjimo datas, transformacijas, reguliavimo leidimą, gairių versiją ir kontrolines sumas.
Užfiksuokite tikslią plano redakciją ir skaičiavimą nepriklausomai peržiūrai, tada kartu su patvirtinimu užrakinkite nekintamą įrodymų paketą.
Platformos administratorius turi įjungti prieigą organizacijai. Ribines vertes nustato įmonės valdysena; SolvencyBridge metodika pažymėti skaičiavimai nėra institucijos nustatytos formulės. Pilotas nepatvirtina tinkamumo, reguliavimo reikalavimų laikymosi ar institucijos pripažinimo.
Tik ES bazinio lygmens planavimas. SolvencyBridge neteikia aktuarinių prognozių, nacionalinių IRRD perkėlimo sluoksnių, pateikimo institucijai ar reguliavimo institucijos priėmimo.
Paverskite gaivinimo plano įvestis kontroliuojamais, patikrinamais įrodymais.
Ar SolvencyBridge tinka jūsų ataskaitų rengimui?
Papasakokite, už kokius subjektus ir kokiose jurisdikcijose teikiate ataskaitas, su kokiais failais dirbate ir kas ataskaitas rengia bei tikrina. Kartu galime patikslinti aprėptį ir plano ribas, tada aptarti bandomąjį naudojimą per įprastą ataskaitų ciklą. Dėl prieigos ir bandymo laiko susitarsime gavę jūsų užklausą.
Šifruoti perkeliami ataskaitų paketai palaiko kontroliuojamą perdavimą ir atkūrimą. Saugokite slaptafrazę: prarastos atkurti negalima. Paketai papildo koordinuotas paslaugos atsargines kopijas, jų nepakeičia. Prieglobą, prieigą ir veiklos atsakomybes aprašo Pasitikėjimo centras.
Prašyti konsultacijos ir demonstracijos