Funkcijas
Iepazīstiet SolvencyBridge pārskatu sagatavošanas vidi
Importējiet datus, aizpildiet pārskatu veidnes, pārbaudiet validācijas rezultātus un pārskatiet izmaiņas pirms apstiprinātās versijas eksportēšanas. Iepazīstiet darba gaitu, atbalstītos izvades formātus un lēmumus, ko pieņem jūsu komanda.
Īsti produkta ekrāni ar sintētiskiem datiem. Piemēri nav klientu rezultāti vai regulatora apstiprinājuma pierādījums.
Sāciet ar datiem, kurus jau izmantojat
Importējiet Excel (.xlsx), CSV un ODS avotus, kā arī piesaistītus EIOPA XBRL un atbalstītus nacionālos XBRL ievades failus. Sāciet ar reprezentatīvu darbgrāmatu. Izvēlieties lapu un avota tabulu, tad sasaistiet kolonnas ar pārskata laukiem. Kartējums var izmantot avota vērtības, konstantes, aprēķinus un meklēšanu. Piemēru rezultāti palīdz pārbaudīt kārtulu rediģēšanas laikā; pilns tests pārbauda visu failu pirms attiecīgās versijas nosūtīšanas apstiprināšanai.
No avota datiem līdz pārbaudītam importam
Šajā piemērā uzņēmuma nosaukums ir sasaistīts ar pārskata lauku. Pārbaudiet piemēra vērtību, testējiet kartējumu un apskatiet ierosināto izmaiņu importa priekšskatījumā. Avota analīze un priekšskatījums nemaina pārskata vērtības. Pilnvarots sagatavotājs apstiprina importu pēc rezultāta pārbaudes.
Jāizskaidro importēta vērtība? Varat atrast tās vietu avota failā, izmantoto kartējuma versiju un veiktos pārveidojumus. Tā komanda izseko vērtības ceļam līdz pārskatam bez meklēšanas e-pastos un dažādās darbgrāmatas kopijās.
Gatavojot pārskatu, paturiet prātā tā tvērumu
Izvēlieties vienības, jurisdikciju, pārskata periodu un piemērojamās veidnes. Nepieciešamo taksonomijas laidienu nosaka tā spēkā stāšanās datumi. Strādājiet pārskata režģī ar skaidri noteiktu vienību, periodu, jurisdikciju un taksonomiju. Importētās vērtības un tiešie labojumi pieder vienam pārskatam. Izlemiet, kuras veidnes piemērojamas, aizpildiet obligātos laukus un izpētiet vērtību izcelsmi. Piemērojamību nosaka komanda; programmatūra nenosaka jūsu likumā paredzētos ziņošanas pienākumus.
Izpētiet konstatējumus un novērsiet cēloni
No validācijas rezultāta atveriet lauku, uz kuru tas attiecas. Pārbaudiet vērtību un tās avotu, novērsiet cēloni un palaidiet validāciju vēlreiz. Šajā piemērā trūkst obligāta uzņēmuma identifikatora, tāpēc rezultāts norāda uz aizpildāmo lauku.
Izņēmumu sarakstā vienuviet ir neatrisinātās problēmas, atbildīgie, komentāri un pamatojošie dokumenti. Dažām atkārtotām kļūdām var priekšskatīt piedāvāto labojumu. Pārbaudiet un nepārprotami apstipriniet izmaiņas, pirms tās tiek ieviestas un validētas vēlreiz. Izslēgtās kārtulas un atļautos izņēmumus reģistrē atsevišķi; tos neuzskata par veiksmīgi izietām pārbaudēm.
Apskatiet, kas mainījies un kas jāpārbauda
Salīdziniet pašreizējo pārskatu ar tās pašas vienības agrāku periodu. Pārskatiet iepriekšējās un pašreizējās vērtības, absolūtās un procentuālās izmaiņas un to izcelsmi. Būtiskuma iestatījumi nosaka izmaiņas, kurām jāpievērš uzmanība; skaidrojumi paliek saistīti ar datiem un pierādījumiem. Bez salīdzināma agrāka pārskata periodu salīdzinājums nav pieejams.
Pārbaudītāja kopsavilkums rāda reģistrētās izmaiņas, manuālus labojumus, kartējuma izmaiņas, atrisinātās problēmas un atlikušos šķēršļus. Lejupielādējama pakotne saglabā aktuālos pierādījumus. Ja pamatdati vai lēmumi mainās, tā noveco un jāģenerē no jauna. Tukša sadaļa nozīmē, ka nav atrasti atbilstoši pierādījumi, nevis ka riska nav.
Nodrošiniet nepārtrauktu pārskatīšanu
Komentāri un labojumu pieprasījumi paliek saistīti ar pārskatu. Pilnvaroti pārbaudītāji apstiprina konkrētu datu versiju, kurā pēc tam vairs nevar veikt parastos sagatavošanas labojumus. Piekļuves tiesības nosaka, kurš drīkst pārbaudīt; pienākumu nodalīšanas kārtību nosaka organizācija. Atkārtota atvēršana ir jāpamato. Agrākie eksporta faili turpina dokumentēt versiju, no kuras tie izveidoti.
Eksportējiet pārskata apstiprināto versiju
Pirms eksportēšanas pārbaudes parāda, kas vēl jāizdara: jānosaka piemērojamās veidnes, jāveic validācija, jāsaņem apstiprinājums vai jāpievieno pārskata profilam nepieciešamie dokumenti. Failus atbalstītajos formātos izveido tikai no apstiprinātās datu versijas. To identifikatori un vēsture paliek pie pārskata, lai komanda atšķirtu pašreizējo eksportu no iepriekšējām versijām.
- Apstipriniet un eksportējiet
- Gatavība apstiprināšanai un eksportam
- Izveidojiet kontrolētus eksportus
- Iesniegšana ārpus SolvencyBridge
Pārvērtiet apstiprinātos datus ar taksonomiju saistītā EIOPA XBRL un atbalstītos nacionālajos artefaktos. Iesniegšana portālā un uzraudzības iestādes pieņemšana paliek ārpus produkta.
Pārklājums ir atkarīgs no laidiena un jurisdikcijas. Pirms pārskata plānošanas aktuālajā pārklājuma katalogā pārbaudiet pašreizējās, nākotnei gatavās un ierobežotās iespējas.
Skatīt pārklājuma tehnisko informācijuIzmantojiet sagatavoto darbu nākamajā ciklā
Atkārtoti izmantojiet apstiprinātos kartējumus un ieplānojiet regulārus avotu priekšskatījumus. Katra izpilde pārbauda konfigurēto avotu un kartējumu un izceļ izmaiņas vai saskaņošanas problēmas. Kolonnas nozīmes maiņa jāpārbauda pat tad, ja darbgrāmata izskatās tāpat. Plānota sagatavošana rada priekšskatījumu; vērtību piemērošana joprojām prasa nepārprotamu apstiprinājumu.
Pārejiet uz pēctecīgo taksonomiju bez minējumiem
Pārnesiet tikai semantiski saderīgus faktus un izcelsmi; mainītās, izņemtās un jaunās veidlapas atstājiet skaidrā pārskatīšanas rindā.
| Datu avots | Kā tas darbojas |
|---|---|
| Faila augšupielāde | Izvēlieties darbgrāmatu vai atbalstītu datu failu, apskatiet kartējumu un ierosinātās pārskata izmaiņas. |
| Plānots avota priekšskatījums | Konfigurējiet tikai lasāmu PostgreSQL vaicājumu vai klienta pārvaldītu uzraudzītu mapi regulāriem priekšskatījumiem. Pirms izmaiņu piemērošanas pārbaudiet izņēmumus. |
| Datu saņemšanas API | No savām sistēmām varat veidot melnrakstus un importa priekšskatījumus un iegūt validācijas rezultātus. Pieejami regulāri atjaunināti koda piemēri Python, R, Julia un JavaScript valodā. |
API servisa konti nevar piemērot vērtības, apstiprināt, bloķēt, eksportēt vai iesniegt pārskatu. Pilnvarots lietotājs pārskata un apstiprina sagatavoto priekšskatījumu darba vidē.
Datu saņemšanas APIRedziet katru pārskatu, nesajaucot atbildības.
Portfelis rāda, kuram pārskatam vajag uzmanību, kurš atbild par darbu un kur gaida pārbaude. Katra vienība saglabā savus datus un darbplūsmu. Portfeļa uzraudzība nekonsolidē pārskatus. Pārskatus sniedzošo vienību skaits ir atkarīgs no izvēlētā plāna.
Katra vienība saglabā savus periodus, taksonomijas izvēli, piemērojamību un darbplūsmas statusu. Sagatavotāji, pārskatītāji un administratori strādā tikai tiem piešķirtajās organizācijās un tabulās.
Cenas
Pārbaudiet aktīvu datus pēc atsauces avotiem
Salīdziniet S.06.02 aktīvu ierakstus ar kartētu klienta vērtspapīru pamatdatu reģistru un atbalstītajiem atsauces avotiem. GLEIF var sniegt identitātes pierādījumus atbalstītiem LEI un ISIN meklējumiem; ECB dati var dokumentēt valūtu pieprasītajā datumā. Pirms pieņemšanas pārskatiet esošās un ierosinātās vērtības, novērojumu datumus un pretrunas.
Izmantojiet mākslīgo intelektu norādēm, nevis nepārraudzītiem lēmumiem par pārskatu.
Ja palīgs ir iespējots organizācijai, tas var izskaidrot atradumus un ierosināt kartējumus. Tas automātiski nemaina pārskata datus, un kopīgošana ir atkarīga no skaidri izvēlēta režīma.
Jautājiet par darbplūsmas norādēm, validācijas atradumiem vai importa kartējumiem produkta un pārskata kontekstā.
Mākslīgais intelekts nav pieejams bez pakalpojuma sniedzēja konfigurācijas, organizācijas piekļuves un nepieciešamās kopīgošanas izvēles. Priekšlikumi atgriežas kontrolētajā priekšskatīšanas, validācijas un apstiprināšanas darbplūsmā, nevis nemanāmi maina vērtības.
Pārskatiet mākslīgā intelekta privātuma datu plūsmuIRRD atveseļošanas plānošana
Kontrolēts pilotprojekts
Organizācijas ar iespējotu piekļuvi var sagatavot individuālus vai grupas atveseļošanas plānus ar saistītiem avota pierādījumiem, scenārijiem un vadības pasākumiem. Pārskatiet aprēķinus un pasākumu praktisko īstenojamību, apstipriniet konkrētu plāna versiju un uzraugiet turpmākos ierosinošos notikumus. Uzturēšana un atjaunošana saista nākamo pārbaudi ar apstiprināto plānu.
Aprēķiniet pārvaldītus atveseļošanas rādītājus
Izmantojiet precīzus avota faktus, ierobežotus scenārijus, apstiprinātas vadības darbības un apdrošinātāja apstiprinātus brīdinājuma un pārkāpuma sliekšņus. Saglabājiet katra rezultāta formulu, avota faktus, novērojumu datumus, transformācijas, regulējuma laidienu, vadlīniju versiju un kontrolsummas.
Piesaistiet precīzu plāna redakciju un aprēķinu neatkarīgai pārskatīšanai un kopā ar apstiprinājumu bloķējiet nemainīgu pierādījumu pakotni.
Platformas administratoram jāiespējo jūsu organizācija. Sliekšņi izriet no uzņēmuma pārvaldības; aprēķini ar atzīmi SolvencyBridge metodoloģija nav iestādes noteiktas formulas. Pilots neapliecina atbilstību piemērošanas kritērijiem, regulējuma ievērošanu vai iestādes pieņemšanu.
Tikai ES pamatlīmeņa plānošana. SolvencyBridge nenodrošina aktuāros aprēķinus, valsts IRRD transponēšanas slāņus, iesniegšanu iestādei vai regulatora pieņemšanu.
Pārvērtiet atveseļošanas plāna ievaddatus kontrolētos, pārbaudāmos pierādījumos.
Vai SolvencyBridge atbilst jūsu pārskatu sagatavošanas vajadzībām?
Pastāstiet, par kurām vienībām un jurisdikcijām ziņojat, ar kādiem failiem strādājat un kas sagatavo un pārbauda pārskatus. Kopīgi varam precizēt atbalstīto tvērumu un plāna ierobežojumus, pēc tam pārrunāt izmēģinājumu ar tipisku pārskatu ciklu. Par piekļuvi un izmēģinājuma laiku vienosimies pēc jūsu pieprasījuma.
Šifrētas pārnēsājamas pārskatu pakotnes ļauj kontrolēti pārsūtīt un atjaunot datus. Droši glabājiet ieejas frāzi: pazaudētu frāzi nevar atgūt. Pakotnes papildina koordinētas pakalpojuma rezerves kopijas, tās neaizstājot. Mitināšanu, piekļuvi un darbības atbildību apraksta Uzticamības centrs.
Pieprasīt izvērtēšanu ar konsultāciju