Sesouhlasení s registrem cenných papírů
Přesný identifikátor a klíč portfolia se shodují s jedním záznamem.
Všechny případy použití
Postaveno na skutečné práci s výkazy
Doplnění údajů o aktivech S.06.02
Načtěte autoritativní údaje GLEIF o subjektu a jeho mateřských subjektech, porovnejte je s výkazem a každý údaj výslovně přijměte nebo odmítněte.
- 01Sesouhlasení s registrem cenných papírů
- 02Doplnit údaje z GLEIF
- 03Načíst důkaz ECB
Co tento pracovní postup pokrývá
Doplnit údaje z GLEIF
Načtěte autoritativní údaje GLEIF o subjektu a jeho mateřských subjektech, porovnejte je s výkazem a každý údaj výslovně přijměte nebo odmítněte.
Načíst důkaz ECB
Kurzy ECB vyjadřují počet jednotek kotované měny za jedno EUR. Pro víkendy a svátky se zachová nejnovější údaj zveřejněný během předchozích deseti dnů.
Kontroly zachované kolem výkazu
Náhled dříve, než se cokoli změní
Zkontrolujte listy sešitu, namapujte zdrojové sloupce a projděte navrhované změny buněk před použitím dat ve výkazu.
Udržte revizi v pohybu
Zpracovatelé, kontroloři a správci získají společný postup s komentáři, schvalováním a úplnou auditní stopou.
Vytvářejte řízené exporty
Ze schválených dat vytvořte EIOPA XBRL vázané na taxonomii a podporované národní výstupy. Odevzdání přes portál a přijetí orgánem zůstávají mimo produkt.