Előnézet minden változtatás előtt
Tekintse át a munkafüzet lapjait, rendelje hozzá a forrásoszlopokat, és ellenőrizze a javasolt cellamódosításokat az adatok alkalmazása előtt.
Minden felhasználási eset
A tényleges jelentési munkára építve
S.06.02 eszközadatok kiegészítése
Töltse le a GLEIF hiteles szervezeti és anyavállalati adatait, vesse össze őket a jelentéssel, majd minden mezőről külön döntsön.
Mit fed le ez a munkafolyamat
- 01
Egyeztetés az értékpapírtörzzsel
A pontos azonosító és a portfóliókulcs egyetlen rekorddal egyezik.
- 02
Adatok kiegészítése a GLEIF-ből
Töltse le a GLEIF hiteles szervezeti és anyavállalati adatait, vesse össze őket a jelentéssel, majd minden mezőről külön döntsön.
- 03
EKB-bizonyíték lekérése
Az EKB árfolyamai azt mutatják, hány egység jegyzett deviza jut egy EUR-ra. Hétvégére és ünnepnapra az előző tíz napban közzétett legfrissebb adat marad érvényben.
A jelentést körülvevő ellenőrzések
Tartsa mozgásban a felülvizsgálatot
Az összeállítók, felülvizsgálók és adminisztrátorok közös munkafolyamatot kapnak megjegyzésekkel, jóváhagyásokkal és teljes auditnyomvonallal.
Ellenőrzött exportok létrehozása
A jóváhagyott adatokból taxonómiához kötött EIOPA XBRL-t és támogatott nemzeti kimeneteket készíthet. A portálos beküldés és a hatósági elfogadás továbbra is a terméken kívül történik.