Sutikrinimas su vertybinių popierių pagrindiniais duomenimis
Tikslus identifikatorius ir portfelio raktas sutampa su vienu įrašu.
Visi naudojimo atvejai
Sukurta pagal tikrąjį ataskaitų rengimo darbą
Turto duomenų papildymas S.06.02
Gaukite patikimus GLEIF duomenis apie subjektą ir jo patronuojančiuosius subjektus, palyginkite juos su ataskaita ir aiškiai priimkite arba atmeskite kiekvieną lauką.
- 01Sutikrinimas su vertybinių popierių pagrindiniais duomenimis
- 02Papildyti GLEIF duomenimis
- 03Gauti ECB įrodymus
Ką apima ši darbo eiga
Papildyti GLEIF duomenimis
Gaukite patikimus GLEIF duomenis apie subjektą ir jo patronuojančiuosius subjektus, palyginkite juos su ataskaita ir aiškiai priimkite arba atmeskite kiekvieną lauką.
Gauti ECB įrodymus
ECB kursai nurodo kotiruojamosios valiutos vienetų skaičių vienam EUR. Savaitgaliams ir švenčių dienoms naudojamas naujausias per ankstesnes dešimt dienų paskelbtas stebėjimas.
Ataskaitą supančios kontrolės priemonės
Peržiūrėkite prieš ką nors pakeisdami
Patikrinkite darbaknygės lapus, susiekite šaltinio stulpelius ir peržiūrėkite siūlomus langelių pakeitimus prieš pritaikydami duomenis ataskaitai.
Užtikrinkite sklandžią peržiūrą
Suteikite rengėjams, peržiūrėtojams ir administratoriams bendrą darbo eigą su komentarais, patvirtinimais ir išsamiu audito pėdsaku.
Kurkite kontroliuojamus eksportus
Patvirtintus duomenis paverskite su taksonomija susietu EIOPA XBRL ir palaikomais nacionaliniais artefaktais. Pateikimas portale ir priežiūros institucijos priėmimas lieka už produkto ribų.