Saskaņošana ar vērtspapīru pamatdatiem
Precīzais identifikators un portfeļa atslēga atbilst vienam ierakstam.
Visi lietošanas gadījumi
Veidots atbilstoši reālajam pārskatu darbam
Aktīvu datu papildināšana S.06.02
Iegūstiet autoritatīvos GLEIF datus par subjektu un tā mātesuzņēmumiem, salīdziniet tos ar pārskatu un skaidri pieņemiet vai noraidiet katru lauku.
- 01Saskaņošana ar vērtspapīru pamatdatiem
- 02Papildināt ar GLEIF datiem
- 03Iegūt ECB pierādījumus
Ko aptver šī darbplūsma
Papildināt ar GLEIF datiem
Iegūstiet autoritatīvos GLEIF datus par subjektu un tā mātesuzņēmumiem, salīdziniet tos ar pārskatu un skaidri pieņemiet vai noraidiet katru lauku.
Iegūt ECB pierādījumus
ECB kursi norāda kotētās valūtas vienību skaitu par vienu EUR. Nedēļas nogalēm un svētku dienām izmanto jaunāko novērojumu, kas publicēts iepriekšējo desmit dienu laikā.
Kontroles, kas saglabātas ap pārskatu
Priekšskatiet pirms jebkādām izmaiņām
Pārbaudiet darbgrāmatas lapas, kartējiet avota kolonnas un pārskatiet ierosinātās šūnu izmaiņas, pirms piemērojat datus pārskatam.
Nodrošiniet nepārtrauktu pārskatīšanu
Nodrošiniet sagatavotājiem, pārskatītājiem un administratoriem kopīgu darbplūsmu ar komentāriem, apstiprinājumiem un pilnīgu audita pierakstu.
Izveidojiet kontrolētus eksportus
Pārvērtiet apstiprinātos datus ar taksonomiju saistītā EIOPA XBRL un atbalstītos nacionālajos artefaktos. Iesniegšana portālā un uzraudzības iestādes pieņemšana paliek ārpus produkta.