Zosúladenie s registrom cenných papierov
Presný identifikátor a kľúč portfólia sa zhodujú s jedným záznamom.
Všetky prípady použitia
Postavené na reálnej práci s výkazmi
Doplnenie údajov o aktívach S.06.02
Načítajte autoritatívne údaje GLEIF o subjekte a jeho materských subjektoch, porovnajte ich s výkazom a každý údaj výslovne prijmite alebo odmietnite.
- 01Zosúladenie s registrom cenných papierov
- 02Doplniť údaje z GLEIF
- 03Načítať dôkaz ECB
Čo tento pracovný postup pokrýva
Doplniť údaje z GLEIF
Načítajte autoritatívne údaje GLEIF o subjekte a jeho materských subjektoch, porovnajte ich s výkazom a každý údaj výslovne prijmite alebo odmietnite.
Načítať dôkaz ECB
Kurzy ECB vyjadrujú počet jednotiek kótovanej meny za jedno EUR. Pri víkendoch a sviatkoch sa zachová najnovší údaj zverejnený počas predchádzajúcich desiatich dní.
Kontroly zachované okolo výkazu
Náhľad skôr, než sa čokoľvek zmení
Skontrolujte hárky zošita, namapujte zdrojové stĺpce a prezrite navrhované zmeny buniek pred použitím údajov vo výkaze.
Udržte revíziu v pohybe
Spracovatelia, kontrolóri a správcovia získajú spoločný postup s komentármi, schvaľovaním a úplnou auditnou stopou.
Vytvárajte riadené exporty
Zo schválených údajov vytvorte EIOPA XBRL viazané na taxonómiu a podporované národné výstupy. Odovzdanie cez portál a prijatie orgánom zostávajú mimo produktu.