Pré-visualize antes de qualquer alteração
Reveja as folhas do livro, mapeie colunas de origem e verifique as alterações de células propostas antes de aplicar dados ao reporte.
Todos os casos de utilização
Criado em torno do trabalho de reporte
Enriquecimento de ativos de S.06.02
Obtenha os dados oficiais da GLEIF sobre a entidade e as entidades-mãe, compare-os com a declaração e aceite ou rejeite expressamente cada campo.
O que este fluxo abrange
- 01
Reconciliação com os dados mestre de títulos
O identificador exato e a chave da carteira correspondem a um registo.
- 02
Enriquecer com a GLEIF
Obtenha os dados oficiais da GLEIF sobre a entidade e as entidades-mãe, compare-os com a declaração e aceite ou rejeite expressamente cada campo.
- 03
Obter evidência do BCE
As taxas do BCE indicam quantas unidades da moeda cotada correspondem a um EUR. Para fins de semana e feriados, é conservada a observação mais recente publicada nos dez dias anteriores.
Controlos mantidos em torno do reporte
Mantenha a revisão a avançar
Preparadores, revisores e administradores partilham um fluxo com comentários, aprovações e um registo de auditoria completo.
Crie exportações controladas
Transforme os dados aprovados em EIOPA XBRL ligado à taxonomia e em artefactos nacionais suportados. A submissão no portal e a aceitação pelo supervisor continuam a ser externas.