Reconciliação com os dados mestre de títulos
O identificador exato e a chave da carteira correspondem a um registo.
Todos os casos de utilização
Criado em torno do trabalho de reporte
Enriquecimento de ativos de S.06.02
Obtenha os dados oficiais da GLEIF sobre a entidade e as entidades-mãe, compare-os com a declaração e aceite ou rejeite expressamente cada campo.
- 01Reconciliação com os dados mestre de títulos
- 02Enriquecer com a GLEIF
- 03Obter evidência do BCE
O que este fluxo abrange
Enriquecer com a GLEIF
Obtenha os dados oficiais da GLEIF sobre a entidade e as entidades-mãe, compare-os com a declaração e aceite ou rejeite expressamente cada campo.
Obter evidência do BCE
As taxas do BCE indicam quantas unidades da moeda cotada correspondem a um EUR. Para fins de semana e feriados, é conservada a observação mais recente publicada nos dez dias anteriores.
Controlos mantidos em torno do reporte
Pré-visualize antes de qualquer alteração
Reveja as folhas do livro, mapeie colunas de origem e verifique as alterações de células propostas antes de aplicar dados ao reporte.
Mantenha a revisão a avançar
Preparadores, revisores e administradores partilham um fluxo com comentários, aprovações e um registo de auditoria completo.
Crie exportações controladas
Transforme os dados aprovados em EIOPA XBRL ligado à taxonomia e em artefactos nacionais suportados. A submissão no portal e a aceitação pelo supervisor continuam a ser externas.