Usklađivanje matičnih podataka o vrijednosnim papirima
Točan identifikator i ključ portfelja podudaraju se s jednim zapisom.
Sve primjene
Osmišljeno prema stvarnom izvještajnom radu
Obogaćivanje podataka o imovini u S.06.02
Dohvatite mjerodavne podatke GLEIF-a o subjektu i njegovim matičnim subjektima, usporedite ih s izvještajem te izričito prihvatite ili odbijte svako polje.
- 01Usklađivanje matičnih podataka o vrijednosnim papirima
- 02Obogati podacima GLEIF-a
- 03Dohvati dokaznu dokumentaciju ESB-a
Što ovaj tijek rada obuhvaća
Obogati podacima GLEIF-a
Dohvatite mjerodavne podatke GLEIF-a o subjektu i njegovim matičnim subjektima, usporedite ih s izvještajem te izričito prihvatite ili odbijte svako polje.
Dohvati dokaznu dokumentaciju ESB-a
Tečajevi ESB-a iskazuju broj jedinica kotirane valute za jedan EUR. Za vikende i blagdane zadržava se najnovije opažanje objavljeno tijekom prethodnih deset dana.
Kontrole koje prate izvještaj
Pretpregled prije bilo kakve promjene
Pregledajte listove radne knjige, mapirajte izvorne stupce i provjerite predložene izmjene ćelija prije primjene podataka na izvještaj.
Održite pregled u tijeku
Omogućite sastavljačima, pregledavateljima i administratorima zajednički tijek rada s komentarima, odobrenjima i potpunim revizijskim tragom.
Izradite kontrolirane izvoze
Pretvorite odobrene podatke u EIOPA XBRL vezan uz taksonomiju i podržane nacionalne artefakte. Podnošenje putem portala i prihvaćanje nadzornog tijela ostaju izvan proizvoda.