Rikonċiljazzjoni mar-reġistru tat-titoli
L-identifikatur eżatt u ċ-ċavetta tal-portafoll jaqblu ma' rekord wieħed.
Il-każijiet ta’ użu kollha
Mibni madwar ix-xogħol tar-rapportar
Arrikkiment tad-data tal-assi S.06.02
Irkupra data awtorevoli mill-GLEIF dwar l-entità u l-entitajiet omm tagħha, qabbilha mar-rapport u aċċetta jew irrifjuta kull qasam b'mod espliċitu.
- 01Rikonċiljazzjoni mar-reġistru tat-titoli
- 02Arrikkixxi mill-GLEIF
- 03Irkupra l-evidenza tal-BĊE
X’jkopri dan il-fluss
Arrikkixxi mill-GLEIF
Irkupra data awtorevoli mill-GLEIF dwar l-entità u l-entitajiet omm tagħha, qabbilha mar-rapport u aċċetta jew irrifjuta kull qasam b'mod espliċitu.
Irkupra l-evidenza tal-BĊE
Ir-rati tal-BĊE juru kemm hemm unitajiet tal-munita kkwotata għal kull EUR. Għal tmiem il-ġimgħa u festi, tinżamm l-aktar osservazzjoni reċenti ppubblikata fl-għaxart ijiem ta' qabel.
Kontrolli miżmuma madwar il-preżentazzjoni
Ara previżjoni qabel jinbidel xi ħaġa
Iċċekkja l-folji tal-workbook, immappja l-kolonni tas-sors u irrevedi l-bidliet proposti fiċ-ċelloli qabel tapplika d-data għal preżentazzjoni.
Żomm ir-reviżjoni miexja
Agħti lil min iħejji, lir-reviżuri u lill-amministraturi fluss komuni b’kummenti, approvazzjonijiet u traċċa sħiħa tal-awditjar.
Oħloq esportazzjonijiet ikkontrollati
Ikkonverti data approvata f’EIOPA XBRL marbut mat-tassonomija u prodotti nazzjonali appoġġati. Il-preżentazzjoni fil-portal u l-aċċettazzjoni mir-regolatur jibqgħu barra mill-prodott.