Conciliación con los datos maestros de valores
El identificador exacto y la clave de cartera coinciden con un registro.
Todos los casos de uso
Pensado para el trabajo real de información regulatoria
Enriquecimiento de activos de S.06.02
Obtenga los datos oficiales de GLEIF sobre la entidad y sus matrices, compárelos con la declaración y acepte o rechace expresamente cada campo.
- 01Conciliación con los datos maestros de valores
- 02Enriquecer con GLEIF
- 03Obtener evidencia del BCE
Qué cubre este flujo
Enriquecer con GLEIF
Obtenga los datos oficiales de GLEIF sobre la entidad y sus matrices, compárelos con la declaración y acepte o rechace expresamente cada campo.
Obtener evidencia del BCE
Los tipos del BCE indican cuántas unidades de la moneda cotizada corresponden a un EUR. Para fines de semana y festivos se conserva la última observación publicada en los diez días anteriores.
Controles que acompañan al reporte
Vista previa antes de cualquier cambio
Revise las hojas del libro, asigne columnas de origen y compruebe los cambios de celdas propuestos antes de aplicar datos al informe.
Mantenga activa la revisión
Preparadores, revisores y administradores comparten un flujo con comentarios, aprobaciones y una pista de auditoría completa.
Cree exportaciones controladas
Convierta los datos aprobados en EIOPA XBRL vinculado a la taxonomía y en artefactos nacionales compatibles. El envío al portal y la aceptación del supervisor siguen siendo externos.