Avstämning mot värdepappersregistret
Den exakta identifieraren och portföljnyckeln matchar en post.
Alla användningsområden
Byggt kring rapporteringsarbetet
Komplettering av tillgångsdata i S.06.02
Hämta auktoritativa GLEIF-uppgifter om företaget och dess moderföretag, jämför dem med rapporten och godkänn eller avvisa varje fält uttryckligen.
- 01Avstämning mot värdepappersregistret
- 02Komplettera med GLEIF-data
- 03Hämta ECB-underlag
Detta omfattar arbetsflödet
Komplettera med GLEIF-data
Hämta auktoritativa GLEIF-uppgifter om företaget och dess moderföretag, jämför dem med rapporten och godkänn eller avvisa varje fält uttryckligen.
Hämta ECB-underlag
ECB-kurser anger antalet enheter av noteringsvalutan per EUR. För helger och helgdagar sparas den senaste observationen som publicerats under de föregående tio dagarna.
Kontroller runt rapporten
Förhandsgranska innan något ändras
Granska arbetsbokens blad, mappa källkolumner och kontrollera föreslagna celländringar innan data tillämpas i rapporteringen.
Håll granskningen i rörelse
Upprättare, granskare och administratörer delar ett arbetsflöde med kommentarer, godkännanden och ett fullständigt revisionsspår.
Skapa kontrollerade exporter
Omvandla godkända data till taxonomibunden EIOPA XBRL och nationella artefakter som stöds. Portalinskick och myndighetens godkännande sker fortfarande utanför produkten.