Eelvaade enne mis tahes muudatust
Kontrollige töövihiku lehti, vastendage lähteveerud ja vaadake pakutud lahtriväärtused üle enne andmete aruandele rakendamist.
Kõik kasutusjuhud
Loodud tegeliku aruandlustöö järgi
S.06.02 varaandmete rikastamine
Hankige GLEIF-ist usaldusväärsed andmed üksuse ja selle emaüksuste kohta, võrrelge neid aruandega ning kinnitage või lükake iga väli sõnaselgelt tagasi.
Mida see töövoog hõlmab
- 01
Väärtpaberite põhiandmete võrdlus
Täpne tunnus ja portfelli võti vastavad ühele kirjele.
- 02
Rikasta GLEIF-i andmetega
Hankige GLEIF-ist usaldusväärsed andmed üksuse ja selle emaüksuste kohta, võrrelge neid aruandega ning kinnitage või lükake iga väli sõnaselgelt tagasi.
- 03
Hangi EKP tõendusmaterjal
EKP kursid näitavad noteeringuvaluuta ühikute arvu ühe EUR kohta. Nädalavahetuste ja pühade puhul kasutatakse viimast eelnenud kümne päeva jooksul avaldatud vaatlust.
Aruande ümber säilivad kontrollid
Hoidke ülevaatus liikumas
Andke koostajatele, ülevaatajatele ja administraatoritele ühine töövoog kommentaaride, kinnituste ja täieliku auditijäljega.
Looge kontrollitud ekspordid
Teisendage heakskiidetud andmed taksonoomiaga seotud EIOPA XBRL-iks ja toetatud riiklikeks artefaktideks. Portaali kaudu esitamine ja järelevalveasutuse vastuvõtt jäävad tootest välja.