Uzgodnienie z danymi podstawowymi papierów wartościowych
Dokładny identyfikator i klucz portfela odpowiadają jednemu rekordowi.
Wszystkie przypadki użycia
Zaprojektowane wokół pracy sprawozdawczej
Uzupełnianie danych o aktywach S.06.02
Pobierz wiarygodne dane GLEIF o podmiocie i jego jednostkach dominujących, porównaj je ze sprawozdaniem, a następnie jawnie zaakceptuj lub odrzuć każde pole.
- 01Uzgodnienie z danymi podstawowymi papierów wartościowych
- 02Uzupełnij danymi GLEIF
- 03Pobierz dowód EBC
Co obejmuje ten proces
Uzupełnij danymi GLEIF
Pobierz wiarygodne dane GLEIF o podmiocie i jego jednostkach dominujących, porównaj je ze sprawozdaniem, a następnie jawnie zaakceptuj lub odrzuć każde pole.
Pobierz dowód EBC
Kursy EBC określają liczbę jednostek waluty kwotowanej przypadających na jedno EUR. Dla weekendów i świąt zachowywana jest najnowsza obserwacja opublikowana w ciągu poprzednich dziesięciu dni.
Kontrole wokół sprawozdania
Podgląd przed wprowadzeniem zmian
Sprawdź arkusze skoroszytu, zmapuj kolumny źródłowe i przejrzyj proponowane zmiany komórek przed zastosowaniem danych w sprawozdaniu.
Utrzymaj tempo weryfikacji
Sporządzający, weryfikatorzy i administratorzy pracują we wspólnym procesie z komentarzami, zatwierdzeniami i pełną ścieżką audytu.
Twórz kontrolowane eksporty
Przekształcaj zatwierdzone dane w EIOPA XBRL powiązany z taksonomią i obsługiwane artefakty krajowe. Wysłanie do portalu i akceptacja organu pozostają poza produktem.