Reconcilierea registrului de referință al instrumentelor
Identificatorul exact și cheia portofoliului corespund unei singure înregistrări.
Toate cazurile de utilizare
Construit în jurul activității de raportare
Îmbogățirea activelor S.06.02
Preluați din GLEIF date oficiale despre entitate și entitățile-mamă, comparați-le cu raportarea și acceptați sau respingeți explicit fiecare câmp.
- 01Reconcilierea registrului de referință al instrumentelor
- 02Îmbogățește din GLEIF
- 03Preia dovezile ECB
Ce acoperă acest flux
Îmbogățește din GLEIF
Preluați din GLEIF date oficiale despre entitate și entitățile-mamă, comparați-le cu raportarea și acceptați sau respingeți explicit fiecare câmp.
Preia dovezile ECB
Cursurile ECB indică numărul de unități din moneda cotată pentru un EUR. Pentru sfârșit de săptămână și sărbători se păstrează cea mai recentă observație publicată în cele zece zile precedente.
Controalele din jurul raportării
Previzualizați înainte de orice modificare
Inspectați foile registrului de lucru, asociați coloanele-sursă și verificați modificările propuse pentru celule înainte de a aplica datele unei raportări.
Mențineți verificarea în mișcare
Oferiți întocmitorilor, verificatorilor și administratorilor un flux comun, cu comentarii, aprobări și un istoric complet de audit.
Creați exporturi controlate
Transformați datele aprobate în formatul EIOPA XBRL, raportat la taxonomia exactă, și în fișiere naționale acceptate. Transmiterea în portal și acceptarea de către autoritate rămân externe.