Rapprochement avec les données de référence titres
L'identifiant exact et la clé de portefeuille correspondent à un enregistrement.
Tous les cas d’usage
Conçu autour du travail de reporting
Enrichissement des actifs de S.06.02
Récupérez les données GLEIF faisant autorité sur l'entité et ses sociétés mères, comparez-les à la déclaration, puis acceptez ou refusez explicitement chaque champ.
- 01Rapprochement avec les données de référence titres
- 02Enrichir avec GLEIF
- 03Récupérer la preuve BCE
Ce que couvre ce processus
Enrichir avec GLEIF
Récupérez les données GLEIF faisant autorité sur l'entité et ses sociétés mères, comparez-les à la déclaration, puis acceptez ou refusez explicitement chaque champ.
Récupérer la preuve BCE
Les taux de la BCE indiquent le nombre d'unités de la devise cotée pour un EUR. Pour les week-ends et jours fériés, la dernière observation publiée au cours des dix jours précédents est conservée.
Les contrôles qui encadrent la remise
Prévisualisez avant toute modification
Examinez les feuilles du classeur, mappez les colonnes sources et contrôlez les changements de cellules proposés avant d’appliquer les données à la remise.
Faire avancer la révision
Préparateurs, réviseurs et administrateurs partagent un processus avec commentaires, approbations et piste d’audit complète.
Créer des exports contrôlés
Transformez les données approuvées en EIOPA XBRL lié à la taxonomie et en artefacts nationaux pris en charge. Le dépôt sur le portail et l’acceptation par l’autorité restent externes.