Abstimmung mit den Wertpapierstammdaten
Die genaue Kennung und der Portfolioschlüssel stimmen mit einem Datensatz überein.
Alle Anwendungsfälle
Auf die tatsächliche Meldearbeit ausgerichtet
Anreicherung der Vermögenswertdaten in S.06.02
Rufen Sie verbindliche GLEIF-Daten zum Rechtsträger und seinen Mutterunternehmen ab, gleichen Sie sie mit der Meldung ab und nehmen Sie jedes Feld ausdrücklich an oder lehnen Sie es ab.
- 01Abstimmung mit den Wertpapierstammdaten
- 02Mit GLEIF-Daten anreichern
- 03EZB-Nachweis abrufen
Was dieser Ablauf abdeckt
Mit GLEIF-Daten anreichern
Rufen Sie verbindliche GLEIF-Daten zum Rechtsträger und seinen Mutterunternehmen ab, gleichen Sie sie mit der Meldung ab und nehmen Sie jedes Feld ausdrücklich an oder lehnen Sie es ab.
EZB-Nachweis abrufen
EZB-Kurse geben die Einheiten der Kurswährung je EUR an. Für Wochenenden und Feiertage wird die jüngste in den vorangegangenen zehn Tagen veröffentlichte Beobachtung festgehalten.
Kontrollen rund um die Meldung
Vorschau, bevor sich etwas ändert
Prüfen Sie Arbeitsblätter, ordnen Sie Quellspalten zu und kontrollieren Sie vorgeschlagene Zelländerungen, bevor Daten in die Meldung übernommen werden.
Den Review in Bewegung halten
Ersteller, Prüfer und Administratoren arbeiten in einem gemeinsamen Ablauf mit Kommentaren, Freigaben und vollständigem Prüfpfad.
Kontrollierte Exporte erstellen
Erstellen Sie aus freigegebenen Daten taxonomiegebundenes EIOPA XBRL und unterstützte nationale Artefakte. Portalübermittlung und behördliche Annahme erfolgen weiterhin außerhalb des Produkts.